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监督索引号53293001436300901000

洱源县三营中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  洱源县三营中心卫生院概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算项目支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占用情况

 三、政府采购支出情况

 四、部门绩效自评情况

 （一）部门整体支出绩效自评情况

 （二）部门整体支出绩效自评表

 （三）项目支出绩效自评表

 五、纳入财政专户管理情况

 六、其他重要事项情况说明

 七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县三营中心卫生院概况

  一、主要职能

  （一）主要职能

洱源县三营中心卫生院主要职责是提供预防、保健、健康教育，计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务、向医院转诊超过自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人。负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.为辖区内的人民身体健康提供医疗和预防保健服务。

2.为医疗、预防保健、卫生技术人员提供培训。

3.负责辖区内疫情防控工作，进行新冠疫苗接种。

4.提高信息化水平，提高数据管理和分析应用能力。将医疗共同体作为载体，使内部运营管理平台系统之间相互衔接，数据资源整合和互联互通，为单位发展进行综合性的分析和提供相关数据支持。

5.加强内控制度建设，内控是所有人所有科室的相互协作。转变重业务轻管理的现状，提高全员执行制度和重视内控的意识，不断提高单位经济管理工作整体能力和水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况
    我单位为洱源县卫生健康局所属的全额供给事业单位，共设置7个内设机构，包括：院办公室、护理部、医务科、药剂科、财务科、医保科、防保科，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县三营中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：洱源县三营中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县三营中心卫生院2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆（为救护车）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县三营中心卫生院2022年度收入合计11315153.04元。其中：财政拨款收入6828049.69元，占总收入的60.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4484034.55元（含教育收费0.00元），占总收入的39.63%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入0.00%；其他收入3068.8元，占总收入的0.03%。与上年对比收入增加1601901.03元，增长 16.49%，其中：财政拨款收入增加1479180.31元，增长27.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加125384.7元，增长2.88%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2663.98元，下降46.47%。主要原因一是2022年开始工资及项目支出等全部由财政进行拨付，同时在实有资金账户中的以前年度财政拨款资金支出较多，所以导致2022年财政拨款支出较高，二是因为2022年我院业疫苗接种及核酸检测费用增加，加之年底新冠感染率上升后前来就诊人数增加，使得事业收入增加。其他收入减少是因为2022年无租金收入。

二、支出决算情况说明

洱源县三营中心卫生院2022年度支出合计12384622.37元。其中基本支出9268410.93元，占总支出的74.84%，项目支出3116211.44元，占总支出的25.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出0.00%、经营支出0.00元，占总支出0.00%、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1375840.56元，增长12.50%，其中：基本支出增加1698404.04元，增长22.44%；项目支出减少322563.48元，下降9.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是2022年基本支出中激励性绩效工资全年发放，使得基本支出增加，二是2022年业务收入增加，与之对应的药品、耗材、试剂、办公用品等支出增加。项目支出减少的原因为2022年录入财政一体化需支付的项目资金因财政困难未及时予以拨付，导致支付比率降低，支出相对减少。

  （一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县三营中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9268410.93元。与上年对比增加1698404.04元，增长22.44%，主要原因一是2022年基本支出中激励性绩效工资全年发放，使得基本支出增加，二是2022年业务收入增加，与之对应的药品、耗材、试剂、办公用品等支出增加，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,887,724.97元，占基本支出的52.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,380,685.96元，占基本支出的47.26％。人均工资福利148112.87元/年，公用经费132748.06元/年。

  （二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县三营中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3116211.44元。与上年对比减少322563.48元，下降9.38%，主要原因是2022年录入财政一体化需支付的项目资金因财政困难未及时予以拨付，导致支付比率降低，支出相对减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

“2000199其他卫生健康管理事务支出”支出56400元，主要用于落实基层生活补助资金（拴心留人补助）；“2100299其他公立医院支出”支出100000元，主要用于医疗能力保障提升中化验室及公测零星改造支出。“2100399基层医疗卫生机构”支出655755.26元，主要用于镇乡卫生院服务能力提升、卫生院和卫生室基本药物补助、乡村医生补助等；“2100408基本公共卫生服务”支出1498010.42元，主要用于全镇城乡居民健康教育、儿童保健、孕产妇保健等三类15项基本公卫服务、结核病、麻风病、包虫病、血吸虫病及新冠疫情防控等项目；“2100409基本公共卫生服务”支出325821.00元，主要用于疫苗接种支出、疫情防控设备购置支出、乡村医生养老保险定额补助支出、传染病防治支出等，“2100410  突发公共卫生事件应急处理” 支出32129.26元，主要用于哨点诊室建设及购买新冠疫苗接种用注射器、办公用品及网络电话费等费用；“2100499其他公共卫生支出”支出404660.00元，主要用于心脑血管救治站救护车购买，DR第三期费用支出、乡村医生养老保险定额补助和2022年上半年乡村医生州级补助支出；“2100601中医（民族医药）专项”支出9692.28元，主要用于卫生院中医馆建设项目；“2109999其他卫生健康支出”支出31143.22元，主要用于化验室能力提升改造，乡村医生购买养老保险补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县三营中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出7472199.60元，占本年支出合计的60.33%。与上年对比增加234332.37元，增长3.24%，主要原因一是2022年人员经费均由财政拨款支出，二是实有资金账户中以前年度财政拨款支出较多，三是2022年购买了救护车以及支付了DR的第三期费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出306192.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于离退休人员工资、抚恤金、安家费、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费等支出306192.48元；

9.卫生健康（类）支出7166007.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.9%。主要用于“2000199其他卫生健康管理事务支出”支出56400.00元，主要用于落实基层生活补助资金（拴心留人补助）；“2100299其他公立医院支出”支出100000.00元，主要用于医疗能力保障提升中化验室及公测零星改造支出。“2100399基层医疗卫生机构”支出655755.26元，主要用于镇乡卫生院服务能力提升、卫生院和卫生室基本药物补助、乡村医生补助等；“2100408基本公共卫生服务”支出1498010.42元，主要用于全镇城乡居民健康教育、儿童保健、孕产妇保健等三类15项基本公卫服务、结核病、麻风病、包虫病、血吸虫病及新冠疫情防控等项目；“2100409基本公共卫生服务”支出325821.00元，主要用于疫苗接种支出、疫情防控设备购置支出、乡村医生养老保险定额补助支出、传染病防治支出等，“2100410  突发公共卫生事件应急处理” 支出32129.26元，主要用于哨点诊室建设及购买新冠疫苗接种用注射器、办公用品及网络电话费等费用；“2100499其他公共卫生支出”支出404660.00元，主要用于心脑血管救治站救护车购买，DR第三期费用支出、乡村医生养老保险定额补助和2022年上半年乡村医生州级补助支出；“2101102事业单位医疗”支出250612.51元；“2101399其他医疗救助指出”支出2600.00元“2109999其他卫生健康支出”支出31143.22元，主要用于化验室能力提升改造，乡村医生购买养老保险补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，占总支出决算的0.00%,公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。原因分析：我单位无“三公”经费年初预算，2022年度无“三公”经费支出。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县三营中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，原因分析：我单位无“三公”经费年初预算，2022年度无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%，公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，原因分析：我单位无“三公”经费年初预算，2022年度无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位实有车辆为2辆，与公务用车保有量存在差异的原因为实有车辆是医疗救护车，无编制，一般公共预算财政未安排拨款。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

原因分析：我单位无“三公”经费年初预算，2022年度无“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县三营中心卫生院 2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%.主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县三营中心卫生院资产总额4927387.71元，其中，流动资产2503424.91元，固定资产2423960.8元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1141025.57元，其中固定资产减少83056.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县三营中心卫生院政府采购支出总额256,997.00元，其中：政府采购货物支出256,997.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2022年度预算绩效管理目标要求，对重点支出项目进行了绩效评价。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行，切实做到预算控制和专款专用，未出现挪用和改变资金用途的情况，综合绩效评价均为好。

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县三营中心卫生院2022年纳入财政专户管理资金0.00元，缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元，未缴入财政专户资金0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
    资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001436300901111

洱源县三营中心卫生院2022年决算公开表20230824082743051