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洱源县医疗保险中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

  

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州、县有关医疗保障的方针、政策和法律、法规及主管部门的有关规定。制定全县医疗保障经办管理服务工作计划、经办规程、医保经办机构内部控制制度并组织实施。承担医疗保障相关业务的经办管理服务工作，执行医疗保障经办服务事项操作规范，指导乡镇医疗保障经办业务工作，负责组织开展全县医疗保障经办业务培训工作。编制、审核汇总县内医疗保障基金年度收支预算、决算方案。组织开展县内定点医疗机构协议管理，对县内定点医药机构、参保单位和参保人员执行医疗保障政策规定的情况及协议执行情况进行日常稽核检查。负责全县参保人在定点医药机构发生的医疗费用进行审核、结算、支付和稽核工作，负责经办全县异地就医持卡就医购药联网结算，提供医保政策宣传、咨询及业务查询服务。负责定期开展医疗保障各项基金（费用）运行情况分析，为上级部门决策提供依据。完成上级交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

贯彻落实省、州、县下达的医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部、伤残人员等特殊人员医疗保障、公务员医疗补助、大病保险等政策、规划和标准。组织制定全县医疗保障筹资和待遇保障政策，完善动态调整和县域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系、信息化建设、异地就医结算和医保政策宣传。全县参保人员医药费用报销工作，对县域内定点医药机构进行监督管理、业务培训、日常稽核工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：中心办公室、参保股、信息统计股、审核股、结算股、基金财务股、稽核股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县医疗保险中心作为二级预算单位纳入洱源县医疗保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县医疗保险中心2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员21人，非参公管理事业人员0人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县医疗保险中心2023年度收入合计3741232.10元。其中：财政拨款收入3741232.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少5348775.40元，下降58.84%。其中：财政拨款收入减少5348775.40元，下降58.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年决算收入含医疗救助各级财政补助资金4722500.00元，2023年医疗救助各级财政补助收入由财政代编，决算收入不包含医疗救助各级财政补助资金。

二、支出决算情况说明

洱源县医疗保险中心2023年度支出合计3749732.10元。其中：基本支出3434424.66元，占总支出的91.59%；项目支出315307.44元，占总支出的8.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5612634.52元，下降59.95%。其中：基本支出减少718187.59元，下降17.29%；项目支出减少4894446.93元，下降93.95%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出减少原因是2023年单位人员调出7人导致工资福利支出减少，2023年工会经费未支付。项目支出减少原因是2023年医疗救助各级财政补助收入由财政代编。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县医疗保险中心单位机构正常运转的日常支出3434424.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3194463.46元，占基本支出的93.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费239961.20元，占基本支出的6.99％。人均公用经费支出11426.72元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县医疗保险中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出315307.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.洱源县城乡居民基本医疗保险工作经费项目经费88364.44元，主要用于保障城乡居民基本医疗保险制度安全平稳运行，顺利完成各项资金审核、结算和拨付工作，确保参保群众受益，解决看病难、看病贵，因病致贫、因病返贫问题，已完成。

2.业务工作经费项目经费29793.00元，主要用于保障全县城镇职工基本医疗保险管理事务，保障基本医疗保险制度安全、平稳运行，完成医疗保险费用审核结算、待遇拨付等相关工作，已完成。

3.2023年临时工工资专项资金项目经费188650元，主要用于单位临聘人员工资的发放，保障单位日常工作正常运转，已完成。

4.2021年第二批中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费8500.00元，主要用于本部门固定资产的采购，已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县医疗保险中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3741232.10元,占本年支出合计的99.77%。与上年相比减少5398196.52元，下降59.06%,主要原因是:2023年单位人员调出7人导致工资福利支出减少，2023年工会经费未支付，2023年医疗救助各级财政补助收入由财政代编。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出261377.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出3226075.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.23%。主要用于医疗保障经办事务支出、公务员医疗补助支出、行政单位医疗支出和其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出253779.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于单位住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15500.00元，决算为1899.00元，完成年初预算的12.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为460.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.22%，完成年初预算的3.29%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1439.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.78%，完成年初预算的95.93%，具体是国内接待费支出决算1439.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县医疗保险中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15500.00元，支出决算为1899.00元，完成年初预算的12.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为460.00元，完成年初预算的3.29%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1439.00元，完成年初预算的95.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年下半年公车编制被收回，2023年发生的公车运行维护费为公务用车无法启动报废时发生的必要维修费，2023年公务接待3批次，接待人数15人，较上年减少接待人员17人。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6834.14元，下降78.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5328.14元，下降92.05%；公务接待费支出决算减少1506.00元，下降51.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年下半年公车编制被收回，2023年发生的公车运行维护费为公务用车无法启动报废时发生的必要维修费，2023年公务接待3批次，接待人数15人，较上年减少接待人员17人。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。“一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费”支出460元，“公务用车保有量”为0，主要原因是2023年我单位核销公务用车时发生的必要维修费，年末公车保有量为0。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医疗保障经办业务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人.

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县医疗保险中心2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出”。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县医疗保险中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出”。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县医疗保险中心2023年机关运行经费支出239961.20元，比上年减少127070.62元，下降34.62%，主要原因是未支付2023年工会经费44018.16元，2023年单位调出7人，2023年其他交通费用较上年相比减少48750.00元，，差旅费减少7113.86元，公务用车运行维护费减少5328.14元。机关单位运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县医疗保险中心资产总额2372681.80元，其中，流动资产2354168.91元，固定资产18512.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30934.82元，其中固定资产减少6220.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值116053元；报废报损资产1项，账面原值116053元，实现资产处置收入800元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8500.00元，其中：政府采购货物支出8500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

在年度内严格保障人员经费和办公经费的有效运行，顺利完成城镇职工和城乡居民基本医疗保险参保缴费、信息录入工作；特殊困难人员人员全员参保，全县城镇职工全部参加职工基本医疗保险，离休、伤残人员医疗有保障，城乡居民基本医疗保险筹资率达95%以上。医疗保险基金补助拨付及时、准确、快捷、安全，顺利完成基本医疗保险拨付、健康扶贫资金审核拨付等相关工作。并按照绩效评价相关要求认真开展部门绩效自评，通过部门绩效自评进一步推进了预算管理改革、优化支出结构、增强资金绩效管理意识。单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县医疗保险中心2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001476400101111

洱源县医疗保障中心20240821102542260