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洱源县公务用车管理中心2023年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县公务用车管理中心坚持“集中管理、统一调度、保障公务、安全可靠、预约服务、租赁使用”的原则搭建公务用车综合服务平台，为县级公务用车制度改革单位提供优质、安全、高效的公务用车定制服务，有效降低行政成本，建设节约型机关。其主要工作职责是：

1.在县人民政府办公室的领导下，负责公务用车综合服务平台的建设和管理运行工作。

2.保障跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动，保障跨部门综合执法执勤及重大突发事件的应急用车需要。

3.对中央明确允许配备执法执勤用车系统之外、在实际工作中确实担负执法任务的部门，可以通过使用综合服务平台车辆予以保障。

4.做好上级和县人民政府办公室安排的相关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.为县级公务用车制度改革单位提供优质 、安全、高效的公务用车定制服务，有效降低行政成本，建设节约型机关。

2.保障跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动，保障跨部门综合执法执勤及重大突发事件的应急用车需要。

3.监督管理好全县行政事业单位的公务车购置、使用、报废情况。

4.管理好GPS车载定位系统、公务用车预约平台。

5.公务车运行台账管理规范化:从用车申请、平台派遣、司机出勤、车辆维修保养、成本核算等各个方面进行细化完善，建立起严格、规范、合理、适用的工作台账，实现精细化管理,使统计工作更加简单有效地开展、统计数据更加真实可靠。     

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县人民政府办公室所属二级预算单位（全额供给事业单位），共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县公务用车管理中心作为二级预算单位纳入洱源县人民政府办公室2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县公务用车管理中心2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制30辆，在编实有车辆29辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县公务用车管理中心2023年度收入合计3118867.22元。其中：财政拨款收入3118867.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加676768.80元，增长27.71%。其中：财政拨款收入增加676768.80元，增长27.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年退役安置入2名事业工勤，人员经费增加;2023年购置2辆公务车，公务用车购置费增加。

二、支出决算情况说明

洱源县公务用车管理中心2023年度支出合计3118867.22元。其中：基本支出2085938.97元，占总支出的66.88%；项目支出1032928.25元，占总支出的33.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加433276.37元，增长16.13%。其中：基本支出减少37381.64元，下降1.76%；项目支出增加470658.01元，增长83.71%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年购置2辆公务车，公务用车购置费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县公务用车管理中心单位机构正常运转的日常支出2085938.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出548345.63元，占基本支出的26.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1537593.34元，占基本支出的73.71％。人均基本支出347656.50元，人均人员经费支出91390.94元，人均公用经费支出256265.56元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县公务用车管理中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1032928.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.平台运行项目经费415128.25元，主要用于差旅费、办公费、公务用车运行维护费等支出。

2.公务用车购置项目经费533800.00元，主要用于支付购买2辆公务用车费用。

3.租用新能源车项目经费84000.00元，主要用于支付租用新能源车费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县公务用车管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3118867.22元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加433276.37元，增长16.13%,主要原因是:主要是2023年购置2辆公务车，以及退役安置入2名事业工勤。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3002133.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.26%。主要用于本单位的日常支出，保障正常运转。其中在职在编人员工资福利支出431611.53元，驾驶员和保安人员工资及社保支出1105872.51元，差旅费支出288654.25元，公务车运行维护费支出494496.91元，公务车购置费537499.12元，上缴工会经费支出7038.48元，驾驶员意外伤害险8395.00元，新能源公务车租赁费支出84000.00元，公车平台信息技术运维服务费13500.00元，办公用品、水费、电费、上缴残疾人保障金等支出31065.32元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出30910.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于本单位社保缴费等支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出30910.72元。

9.卫生健康（类）支出42218.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于本单位医疗保险缴费支出，其中事业单位医疗支出42218.38元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出43605.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于本单位住房公积金支出。       

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为804000.00元，决算为1031996.03元，完成年初预算的128.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为300000.00元，决算为537499.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.08%，完成年初预算的179.17%；公务用车运行维护费支出年初预算为499000.00元，决算为494496.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.92%，完成年初预算的99.10%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县公务用车管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为804000.00元，支出决算为1031996.03元，完成年初预算的128.36%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为300000.00元，决算为537499.12元，完成年初预算的179.17%；公务用车运行维护费支出年初预算为499000.00元，决算为494496.91元，完成年初预算的99.10%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位因黄标车辆报废后尚有车辆空编，现有车辆陈旧，为更好地开展工作，依据相关的文件批复，购置2辆商务车。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加278600.46元，增长36.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加537499.12元，增长100.0%；公务用车运行维护费支出决算减少258898.66元，下降34.36%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年购置2辆公务车，公务用车购置费支出决算增加；财政资金周转困难，尚未支付部分公务用车运行维护费，公务用车运行维护费支出决算减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。购置车辆原因是平台车辆陈旧，经维修仍达不到正常使用，为更好地发挥公务用车平台的作用，购置公务车2辆，用于县级公务用车制度改革单位的公务用车调度保障工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于为县级公务用车制度改革单位提供公务用车定制服务，保障跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动，以及保障跨部门综合执法执勤及重大突发事件的应急用车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县公务用车管理中心2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县公务用车管理中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县公务用车管理中心资产总额3379235.70元，其中，流动资产2831187.41元，固定资产548048.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加608868.91元，其中固定资产增加424736.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额851158.05元，其中：政府采购货物支出493800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出357358.05元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

2023年我单位及时对平台公务车进行了维护，为乘车人提供安全舒适的乘车环境，及时发放了驾驶员的差旅费，保障了单位的正常运转，并按要求完成相应的绩效评价，确保财政资金使用安全高效。单位绩效自评情况详见附表（附表12-附表13）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县公务用车管理中心2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县公务用车管理中心2023年决算公开表20240820035715908

监督索引号53293001743500101111