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监督索引号53293001431600201000

洱源县社会保险中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、工伤等社会保险及其补充保险的各项工作，严格执行全省范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法。加强对社会保险及其补充保险基金的监督和管理，审核、汇总社会保险基金，完善社会保险基金收缴、支付、管理的相关办法，保持社会保险基金总体收支平衡，做好相关社会保险基金预决算工作，实施全民参保计划。

（二）2023年度重点工作任务概述

单位工作开展情况及主要事业成效。

1.加强基金筹集、调剂和费用审核，企业离退休人员基本养老金及时调整发放，工伤保险待遇、城乡居民养老金和被征地农民基本养老保障待遇按时支付发放，2023年，共发放企业离退休人员基本养老金16245万元；发放城乡居民社会养老保险待遇5647万元；支付工伤保险218万元；支付失业保险432万元；支付机关事业单位养老保险待遇13543万元。

2.稳步提高各项社保待遇，按照国家调整退休人员基本养老金的要求，统一安排，同步调整机关事业单位和企业退休人员基本养老金，提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准，调整城乡居民基本养老保险缴费档次，增设4000元、5000元、6000元、7000元、8000元、9000元6个档次，财政给予最高240元的缴费补贴，记入个人养老金账户。

3.做好基本养老保险及工伤保险的缴费基数核定工作，参保缴费工作稳步推进，征收企业职工养老保险金10107万元；征收机关事业单位养老保险金10090万元；征收城乡居民养老保险金7804万元；征收工伤保险金334万元，征收失业保险金432万元。

4.执行阶段性降低企业职工养老保险费率，降低企业生产成本。降费涉及洱源县企业283家，涉及企业职工4004人，2023年，为企业降低社保成本664.8万元，有效降低了企业经营成本，优化了全县营商环境，激发了微观主体活力，企业满意率达到100%，降费率政策成效明显。

5.持续扩大社会保障覆盖面，深入实施全民参保计划，加强税务、市场监管等部门数据比对分析，精准锁定未参保人员和中断缴费人员，依法依规做好参保服务。针对灵活就业人员、有雇工的个体工商户、农民工等群体，全面改进工作方法和服务方式，切实提高参保便捷程度，努力做到应参尽参、应保尽保，2023年，企业职工参保扩面868人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、财务统计信息股、稽核股、企业职工养老保险股、工伤保险股、城乡居民养老保险股、城乡居民养老保险待遇审核支付股、社会化服务股、被征地基本养老保险股、机关事业单位养老保险中心。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县社会保险中心作为二级预算单位纳入洱源县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县社会保险中心2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员15人，非参公管理事业人员10人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县社会保险中心2023年度收入合计71383622.66元。其中：财政拨款收入71383342.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入280.10元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少9756808.05元，下降12.02%。其中：财政拨款收入减少9756851.33元，下降12.02%；上级补助收入与上年无变化；事业收入与上年无变化；经营收入与上年无变化；附属单位上缴收入与上年无变化；其他收入增加43.28元，增长18.28%。主要原因为2022年由机关事业养老保险基金垫付发放的退休人员新增改革性补贴资金13172320元。

二、支出决算情况说明

洱源县社会保险中心2023年度支出合计71385984.04元。其中：基本支出71225515.58元，占总支出的99.78%；项目支出160468.46元，占总支出的0.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9968255.61元，下降12.25%。其中：基本支出减少9741620.07元，下降12.03%；项目支出减少226635.54元，下降58.55%；上缴上级支出与上年无变化；经营支出与上年无变化；对附属单位补助支出与上年无变化。主要原因是2022年由机关事业养老保险基金垫付发放的退休人员新增改革性补贴资金13172320元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县社会保险中心单位机构正常运转的日常支出71225515.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出70984303.98元，占基本支出的99.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费241211.60元，占基本支出的0.34％。人均公用经费支出9648.46元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县社会保险中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160468.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.机关事业养老保险业务经费支出20000元，主要用于完成机关事业养老保险工作任务和事业发展目标；

2.企业养老保险业务经费支出20000元，主要用于完成企业养老保险工作任务和事业发展目标；

3.城乡居民养老保险项目经费119980.46元，主要用于完成城乡居民养老保险工作任务和事业发展目标；

4. 2023年中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴财政补助资金488元，主要用于中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县社会保险中心2023年度一般公共预算财政拨款支出71385306.08元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3203386.43元，增长4.70%,主要原因是:机关事业单位退休人数逐年增加，机关事业单位退休人员统筹外养老金较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

8.社会保障和就业（类）支出70850903.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.25%。主要用于社会保险经办机构2941548.45元，用于行政单位离退休17972438.90元，事业单位离退休48270235.98元，机关事业单位养老保险缴费支出250249.44元，机关事业单位职业年金缴费支出296183.35元，遗属补助支出4224元，其他社会保障和就业支出1116023元；

9.卫生健康（类）支出270008.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于社会保险经办机构行政单位医疗270008.96元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出264394.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于住房保障支出264394.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000元，决算为15228.00元，完成年初预算的44.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为14000元，决算为14000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.94%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为1228.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.06%，完成年初预算的6.14%，具体是国内接待费支出决算1228.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县社会保险中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000元，支出决算为15228.00元，完成年初预算的44.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14000元，决算为14000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为1228.00元，完成年初预算的6.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是近年来，坚持厉行节约的原则严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少642.00元，下降4.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增减少425.00元，下降2.95%；公务接待费支出决算减少217.00元，下降15.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是近年来，坚持厉行节约的原则严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位社会保险参保扩面、康乃馨行动，指导各乡镇资格认证等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门指导、监督工作、组织交叉检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县社会保险中心2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县社会保险中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县社会保险中心2023年机关运行经费支出240533.64元，比上年减少45863.95元，下降16.01%，主要原因是2023年工会经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴等开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县社会保险中心资产总额5616223.99元，其中，流动资产5504253.35元，固定资产111970.64元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少224530.54元，其中固定资产减少31240.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11246.78元，其中：政府采购货物支出8088.38元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3158.40元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

我单位按相关要求开展部门绩效自评，通过部门绩效自评工作的开展，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，加强内控制度在项目实施过程中的监督工作，确保资金使用安全有效，并加强评价结果运用，为下一步规划社保专项工作发展方向提供基础保障。单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县社会保险中心2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001431600201111

    附件：洱源县社会保险中心决算公开表20240826032539486