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监督索引号53293000546901000

洱源县洱海流域管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传、贯彻执行相关法律法规和《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》。

2、对镇乡洱海流域保护管理机构实行工作统筹和业务指导，协调、督促县级有关部门履行洱海流域保护管理职责。

3、编制和修订洱源县洱海流域保护规划，制定相关管理办法和措施，报洱源县人民政府批准后实施。

4、会同相关部门对洱源县洱海流域由县级审批或者核准的建设项目，提出审查意见。

5、会同有关部门审查批准洱源县洱海流域从事生物引种驯化的物种繁殖。

6、制定县级洱海流域保护治理权责清单、目标责任制度和考核制度。

7、主要负责辖区内监管执法工作和牵头负责涉及县级各部门洱海保护执法职责的综合联动执法工作。建立健全洱海保护执法联合联动工作机制，制定执法清单、执法流程和工作程序。

8、组织洱海保护治理的科研及信息化工作。

9、统筹全县生态文明建设各项工作，研究解决全县生态文明建设以及洱海流域保护、环境保护管理、环保执法工作中的重大问题，统筹协调相关部门的职责分工。

10、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓实依法治湖，强化流域管理

一是健全执法机制加强日常监管。健全流域执法流程、执法文书规范、案件法律审查、案件移交、案件查处分开等相关配套制度。以茈碧湖、海西海、西湖“封湖禁渔”为重点，累计出动执法人员8500余人次，制止非法捕捞860余起，收缴各类非法网具、渔具3650余张，共查处洱海流域行政处罚案件204件（其中办结简易程序176件，普通程序21件，正在办理普通程序7起），移交问题线索16件，行政处罚金额共计6.818万元。移送司法机关办理全县首例非法捕捞水产品刑事诉讼案，发布案情通报、典型案例5期。二是持续开展建设项目审查工作。审查各类项目82个，提前介入项目选址范围，有效管控侵占保护区行为发生和保护区禁止发展项目违规上马落地。三是持续开展流域湖库放生备案。完成放生备案8件，有效管控外来物种入侵。四是持续执行营运船舶准入制度。共办理船舶准入许可1件。

2.抓实项目建设，确保效益发挥

一是抓实在建项目建设。涉及4个项目，总投资共计4.8亿元：洱源县西湖水环境综合治理工程，洱源西湖源头--绿玉池水环境综合治理工程，洱源县智慧生态环保（二期）项目及洱源县入洱海河流（弥茨河等4条）水生态环境保护和修复项目（山水项目）正在有序推进。二是加快推进前期项目。涉及2个项目，总投资共计4.09亿元：洱源县西湖水生态保护和修复项目（山水项目），已完成招标，力争早日开工；洱源县洱海主要补给水源--茈碧湖入湖河流水环境综合治理项目，已争取到中央水污染防治资金3000万元，预计4月份开工建设。

3.抓实日常监管，削减污染负荷

一是抓实入湖污染负荷削减。落实年度洱源县洱海流域“保水质、防藻华”工作方案，常态化做好茈碧湖环湖湿地、茈碧湖外海、茈碧湖码头、大佛村梨园湿地日常管护保洁工作，同乡镇一起清理湿地、库塘、生态隔离带冬季死亡水生植物18055.61亩，清理河道沟渠452.31公里，清运垃圾、收割死亡水草、清理淤泥29644.11吨。二是抓实藻类水华防控。制定年度“保水质、防藻华”工作方案，抓好重点月份水质保卫战，规范西湖藻水分离站委托运营和监管，加强“以鱼控藻”和藻情监测工作，西湖藻类得到有效控制。

4.抓实精准治湖，强化科学研究

一是开展水质监测通报。持续开展入湖河流水质、水量、污染物总量监测，发布水质监测周报51期，为岸上措施提供数据支撑。二是水生态调查和增殖放流。与大理大学、洱海湖泊研究院合作，完成茈碧湖、海西海、西湖年度水生态调查，在整理分析连续两年的调查数据基础上，依托中科院武汉水生所实施“以鱼控藻、以鱼抑藻、以鱼净水”实验示范，投放土著鲤、鳙鱼、鲢鱼共计37.5吨。三是配合做好水资源调度。积极配合编制洱海流域2023年水资源调度运行方案，按职责分工做好三座水库水资源调节工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县洱海流域管理局共设置五个内设机构，包括：办公室、规划项目股、监督检查股、资源环境股、政策法规股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入洱源县洱海流域管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县洱海流域管理局2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县洱海流域管理局2023年度收入合计47782054.81元。其中：财政拨款收入47782054.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加14412423.02元，增长43.19%。其中：财政拨款收入增加14412423.02元，增长43.19%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年年初项目结转结余资金较多，项目支出由年初结转结余中安排较多，2023年项目支出多由财政拨款收入中支出，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县洱海流域管理局2023年度支出合计47833162.40元。其中：基本支出4673632.89元，占总支出的9.77%；项目支出43159529.51元，占总支出的90.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3575096.71元，下降6.95%。其中：基本支出增加1750756.50元，增长59.90%；项目支出减少5325853.21元，下降10.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年虽新增辅助执法人员支出，基本支出增加，但2023年实施项目较少，项目支出减少，导致支出较去年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县洱海流域管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4673632.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2862018.99元，占基本支出的61.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1811613.90元，占基本支出的38.76％。人均公用经费支出90580.70元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县洱海流域管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43159529.51元。其中：基本建设类项目支出7971000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.洱源县智慧生态环保（二期）项目经费600000.00元，主要用于洱源县智慧生态环保（二期）项目设备采购；

2.洱源县西湖水环境综合治理工程补助经费1500000.00元，主要用于洱源县西湖水环境综合治理项目工程款、监理费等；

3.洱源县东湖湿地建设工程项目融资利息及复利补助经费8807805.27元，主要用于支付洱源县东湖湿地建设工程项目融资贷款本金及利息。

4.洱源县2022年洱海流域湿地保护及生态隔离带提升改造土地流转项目（一期）补助经费15000000.00元，主要用于兑付洱源县洱海流域湿地及生态隔离带租金。

5.洱海流域管理工作经费369660.69元，主要用于洱源县洱海保护治理及流域转型发展指挥部和局机关日常运行支出。

6.洱源县永安江绿色流域建设工程项目融资本金及利息补助经费1719850.55元，主要用于支付洱源县永安江绿色流域建设工程项目融资本金及利息。

7.2023年洱海保护治理州对下转移支付专项资金5600000.00元，主要用于洱源县洱海流域初期雨水污染负荷防控、洱海流域“八清”整治、雨季主要入洱海河流及支流断面监测。

8.洱源县智慧生态环保项目（一期）贷款利息补助专项经费1002400.00元，主要用于支付洱源县智慧生态环保项目（一期）贷款利息。

9.洱源县洱海流域山区村落污水处理设施运行及排查整改项目经费770000.00元，主要用于洱源县洱海流域山区村落污水处理设施运行及排查整改。

10.洱源县洱海流域冬季死亡水生植物收割及环保运行项目经费630000.00元，主要用于洱源县洱海流域冬季死亡水生植物收割及环保运行。

11.洱源县智慧环保运行维护及安全等级保护提升改造项目经费400000.00元，主要用于洱源县智慧环保项目设备运行维护及安全等级保护提升改造。

12.洱源县2022年度冲击性污染负荷防控项目（一期）补助经费3200000.00元，主要用于洱源县洱海流域湿地、入湖河流清沟清渠。

13.洱源县洱海流域环保设施运行维护工程补助经费2559813.00元，主要用于洱源县洱海流域环保设施运行维护。

14.洱源县西湖藻水分离站运行及西湖藻类监测项目经费500000.00元，主要用于洱源县西湖藻水分离站运行及西湖藻类监测。

15.罗时江生态隔离带提升工程经费500000.00元，主要用于支付罗时江生态隔离带提升改造项目工程款、监理费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县洱海流域管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出47833162.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3424903.29元，增长7.71%,主要原因是2022年年初项目结转结余资金较多，项目支出由年初结转结余中安排较多，2023年项目支出多由一般公共预算财政拨款中支出，一般公共预算财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出158227.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出203713.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出以及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出47260555.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.80%。主要用于项目支出、人员工资、工伤、生育保险缴费支出、日常办公支出等。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出210666.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14100.00元，决算为15797.80元，完成年初预算的112.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为9800.00元，决算为15797.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的161.20%；公务接待费支出年初预算为4300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县洱海流域管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14100.00元，支出决算为15797.80元，完成年初预算的112.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为9800.00元，决算为15797.80元，完成年初预算的161.20%；公务接待费支出年初预算为4300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我部门2023年度因项目实施原因使用公车频次增加，车辆燃油、ETC等费用增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11450.92元，增长263.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加11450.92元，增长263.43%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我部门2023年度因项目实施原因使用公车频次增加，车辆燃油、ETC等费用增加。。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因公出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县洱海流域管理局2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县洱海流域管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县洱海流域管理局2023年机关运行经费支出143272.79元，比上年增加7281.42元，增长5.35%，主要原因是2022年底新增执法大队及辅助执法人员，办公费增加及工会费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县洱海流域管理局资产总额4133283.71元，其中，流动资产3984128.42元，固定资产149155.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2870103.53元，其中固定资产减少44380.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

我部门严格落实上级财政部门关于绩效自评制度，结合部门实际，认真开展部门绩效自评工作，通过开展绩效自评工作，确保部门在相应的控制中达到预期目标。

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县洱海流域管理局2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县洱海流域管理局2023年决算公开

监督索引号53293000546901111