政府信息公开

监督索引号53293002236000101000

洱源县第一幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《幼儿园管理条例》《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》等法律法规，明确幼儿园的主要职责是：贯彻落实党和国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.负责贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对幼儿进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2.负责做好幼儿园党组织建设和党员队伍建设工作，全面做好幼儿园思想政治建设和精神文明建设。

3.负责依法制定幼儿园章程，并在上级主管部门的指导下按照章程自主管理。

4.负责制定幼儿园教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5.负责按照《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》制定教学计划并组织实施教育教学活动。

6.负责幼儿园人才队伍建设，规划指导全园教职工队伍建设和师德师风建设。

7.负责做好家园联系工作，对家长进行科学的育儿指导和培训。

8.负责科学管理、合理使用幼儿园的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件和幼儿园固定资产管理。

9.负责维护幼儿园、师生的合法权益，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、保健室和财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县第一幼儿园作为二级预算单位纳入洱源县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县第一幼儿园2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县第一幼儿园2023年度收入合计3705382.68元。其中：财政拨款收入2294637.68元，占总收入的61.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1410745.00元（含教育收费1410745.00元），占总收入的38.07%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加496811.84元，增长15.48%。其中：财政拨款收入增加4966.84元，增长0.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加491845.00元，增长53.53%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是工资及社保缴费增加，财政拨款收入增加；二是请拨返回的事业收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县第一幼儿园2023年度支出合计3792642.09元。其中：基本支出2284137.68元，占总支出的60.23%；项目支出1508504.41元，占总支出的39.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加368757.88元，增长10.77%。其中：基本支出增加31966.84元，增长1.42%；项目支出增加336791.04元，增长28.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是工资及社保缴费增加，财政拨款基本支出增加；二是临聘工资增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县第一幼儿园单位机构正常运转的日常支出2284137.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1639054.40元，占基本支出的71.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费645083.28元，占基本支出的28.24％。人均公用经费支出11519.34元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县第一幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1508504.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.2023年学前教育家庭经济困难儿童补助资金项目经费10500元，主要用于发放本年度春季学期家庭经济困难幼儿助学金；

2.2023年保教费收入项目经费1498004.41元，主要用于原武警中队房屋改造、保安人员工资、代课教师工资和开展幼儿园教育教学工作，保障2023年度幼儿园各项工作正常运转；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出2294637.68元,占本年支出合计的60.50%。与上年相比减少235033.16元，下降9.29%,主要原因是:本年度减少原武警中队房屋改造经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1929428.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.08%。主要用于工资福利支出1273844.74元，商品和服务支出645083.28元，对个人和家庭的补助（助学金）10500元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出106409.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于遗属人员生活补助支出15768元，在职职工基本养老保险单位补助支出90641.12元。

9.卫生健康（类）支出132656.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于职工医疗保险单位负担部分缴费支出88584.72元，公务员医疗补助支出40862.96元，其他行政事业单位医疗支出3208.86元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出126144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于在职职工公积金单位补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为12000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为12000元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数与上年一致，无增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，无增长比例。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，无增长比例；公务用车购置费支出决算增加0.00元，无增长比例；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，无增长比例；公务接待费支出决算增加0.00元，无增长比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县第一幼儿园2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县第一幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县第一幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县第一幼儿园资产总额5636688.57元，其中，流动资产917955.93元，固定资产4718732.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少216820.13元，其中固定资产减少49318.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额60745.00元，其中：政府采购货物支出60745.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

我单位高度重视绩效管理工作，进一步规范财政预算管理，提高资金使用效率，对2023年度开展的2个项目进行绩效自评，项目支出情况较好。单位绩效自评情况详见附表（附表13项目1-项目2）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县第一幼儿园2023年缴入财政专户管理资金1472400元，其中：缴入本级财政专户1472400元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县第一幼儿园20240819030757982

监督索引号53293002236000101111