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监督索引号53293001436300901000

洱源县三营中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县三营中心卫生院主要职责是提供预防、保健、健康教育，计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务、向医院转诊超过自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人。负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.为辖区内的人民身体健康提供医疗和预防保健服务。

2.为医疗、预防保健、卫生技术人员提供培训。

3.负责辖区内公共卫生老年人体检、学校体检等工作。

4.提高信息化水平，提高数据管理和分析应用能力。将医疗共同体作为载体，使内部运营管理平台系统之间相互衔接，数据资源整合和互联互通，为单位发展进行综合性的分析和提供相关数据支持。

5.加强内控制度建设，内控是所有人所有科室的相互协作。转变重业务轻管理的现状，提高全员执行制度和重视内控的意识，不断提高单位经济管理工作整体能力和水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：院办公室、财务科、护理部、医务科、药剂科、医保科、公共卫生服务站、中医科、总务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县三营中心卫生院作为二级预算单位纳入洱源县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县三营中心卫生院2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆2辆,超编2辆。超编原因是：实有车辆为救护车，无编制。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县三营中心卫生院2023年度收入合计9860737.75元。其中：财政拨款收入6474245.50元，占总收入的65.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3384982.62元（含教育收费0.00元），占总收入的34.33%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1509.63元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少1454415.29元，下降12.85%。其中：财政拨款收入减少353804.19元，下降5.18%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1099051.93元，下降24.51%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1559.17元，下降50.81%。主要原因一是2023年人员调出2人，人员经费减少，同时部分项目资金未进行兑付，使得财政拨款收入相应减少；二是因2023年度因疫情放开三营辖区内外出务工人员增加，就诊人次减少，同时疫苗接种经费等收入较2022年而言明显减少，使得事业收入减少。三是因业务需要2022年下半年我单位将铺面收回致使2023年无租金收入，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

洱源县三营中心卫生院2023年度支出合计8535864.96元。其中：基本支出5760989.33元，占总支出的67.49%；项目支出2774875.63元，占总支出的32.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3848757.41元，下降31.08%。其中：基本支出减少3507421.60元，下降37.84%；项目支出减少341335.81元，下降10.95%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是2023年度因疫情放开三营辖区内外出务工人员增加，就诊人次减少，药品耗材采购支出减少，使得基本支出减少；二是因2023年人员调出2人，人员经费减少，同时因财政困难部分项目资金未及时予以拨付，导致支付比率降低，支出相对减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县三营中心卫生院单位机构正常运转的日常支出5760989.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3863488.10元，占基本支出的67.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1897501.23元，占基本支出的32.94％。人均公用经费支出63250.04元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县三营中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2774875.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.突发公共卫生事件应急处理项目经费35620.87元，主要用于发放新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助及支付疫情防控哨点诊室办公用品费用；

2.其他公共卫生支出项目经费34800元，主要用于发放乡村医生州级补助资金；

3.乡镇卫生院项目经费40679.68元，主要用于发放新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作中央和省级补助资金；

4.其他卫生健康支出项目经费12756.94元，主要用于发放乡村医生州级养老保险补助及门诊楼能力提升改造经费；

5.重大公共卫生服务项目经费35395.00元，主要用于疫苗接种临聘人员工资支出，哨点诊室办公用品购置，疫苗接种救护车加油费，艾滋病防治下乡补助资金支出；

6.其他基层医疗卫生机构支出项目经费480883.09元，主要用于使用卫生院基本药物补助发放临聘人员工资、发放卫生室家签经费和乡村医生补助；

7.其他计划生育事务支出项目经费232.00元，主要用于发放计划生育特殊家庭补助资金；

8.基本公共卫生服务项目经费2134508.05元，主要用于全镇城乡居民健康教育、儿童保健、孕产妇保健等三类15项基本公卫服务项目资金的发放及公共卫生下乡加油费及公卫科网络、电话费、电费的支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县三营中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出6647363.73元,占本年支出合计的77.88%。与上年相比减少824835.87元，下降11.04%,主要原因是:2023年我单位在编职工养老保险由单位自行垫付，未通过财政拨款，同时因财政资金困难，部分项目资金未及时予以拨付，导致支付比率降低，支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出111046.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于遗属补助支出，机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费等支出111046.24元；

9.卫生健康（类）支出6244201.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.94%。其中：其他公共卫生支出34800.00元，主要用于发放乡村医生州级补助资金；其他卫生健康支出12756.94元，主要用于发放乡村医生州级养老保险补助及门诊楼能力提升改造经费；乡镇卫生院支出3325027.22元，主要用于在编职工工资福利、工会经费、保险支出及新冠病毒过渡期医务人员临时性工作补助支出；其他基层医疗卫生机构支出480883.09元，主要用于使用卫生院基本药物补助发放临聘人员工资、发放卫生室家签经费和乡村医生补助；突发公共卫生事件应急处理支出35620.87元，主要用于发放新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助及支付疫情防控哨点诊室办公用品费用；其他计划生育事务支出232.00元，主要用于发放计划生育特殊家庭医生签约补助资金；基本公共卫生服务支出2134508.05元，主要用于全镇城乡居民健康教育、儿童保健、孕产妇保健等三类15项基本公卫服务项目资金的发放及公共卫生下乡加油费及公卫科网络、电话费、电费的支出；重大公共卫生服务支出35395.00元，主要用于疫苗接种临聘人员工资支出，哨点诊室办公用品购置，疫苗接种救护车加油费，艾滋病防治下乡补助资金支出；其他行政事业单位医疗支出6738.72，主要用于在编职工工伤保险缴纳支出；事业单位医疗支出178239.6元，主要用于在编职工医疗保险缴纳支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出292116.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于在编职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。原因分析：我单位无“三公”经费年初预算，2023年度无“三公”经费支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县三营中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。原因分析：我单位无“三公”经费年初预算，2023年度无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。原因分析：我单位无“三公”经费年初预算，2023年度无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

原因分析：我单位无“三公”经费年初预算，2023年度无“三公”经费支出。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县三营中心卫生院2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县三营中心卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县三营中心卫生院资产总额4798596.32元，其中，流动资产2717029.48元，固定资产2081564.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少128791.39元，其中固定资产减少342395.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额28655.00元，其中：政府采购货物支出28655.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2023年度预算绩效管理目标要求，对重大支出项目进行了绩效评价。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行，切实做到预算控制和专款专用，未出现挪用和改变资金用途的情况，综合绩效评价较好。单位绩效自评情况详见附表。（附表13）

五、纳入财政专户管理情况

洱源县三营中心卫生院2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001436300901111

洱源县三营中心卫生院2023年部门决算公开表20240821085105655