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监督索引号53293001223601000

云南洱源产业园区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行上级党委政府、县委县政府和园区党工委的决策部署，依据国家有关法律法规和产业政策全面组织实施园区的开发建设工作。

2.负责研究国家产业发展政策，根据洱源县国土空间总体规划，编制园区经济社会发展规划、总体规划、详细规划和专项规划，拟订园区的各项管理办法和制度、投资和生产经营激励促进措施、改革创新措施等政策，经批准后组织实施。

3.组织园区内企业生产及各项经济技术指标的考核、统计和上报工作。

4.负责对园区内生产经营单位的应急管理、安全生产、生态环境保护等工作进行监督检查，协助行业主管部门依法履行安全生产、生态环境保护等相关监督管理职责。

5.负责规划区内土地开发利用，组织实施土地征用、收储、交易、开发利用等工作。协调县级相关部门和有关乡镇做好园区的征地拆迁工作。

6.根据规划布局，负责规划区内基础设施建设和配套公共服务体系建设工作。

7.负责园区招商引资和投资促进工作，引进项目、资金、人才和技术等，审查监管投资建设项目，促进和组织对外经济技术合作与交流。

8.负责园区优化营商环境工作，履行各级人民政府授予园区管委会的经济管理权和行政审批权。

9.负责园区财政预算管理、财政收支预决算的编制执行，实施国有资产、债权债务、投资、融资管理工作。负责园区财务资金监督管理、内部审计监督工作。

10.负责对园区管委会所属事业单位和国有企业实施管理。

11.完成上级党委政府、县委县政府和园区党工委交办的事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.园区经济指标完成情况。截至2023年9月，入园企业33家，其中规上企业11家。园区完成工业总产值12.23亿元，同比增长15.88%；完成规上工业增加值4亿元，同比增长51.53%；完成营业收入13.83亿元，同比增长10.85%；实现利润3.22亿元，实现税收0.67亿元。预计2023年，全部企业完成工业总产值18.9亿元，同比增长2.3%；完成规上工业增加值6.67亿元，同比增长2.8%；完成营业收入18.45亿元，同比增长8.2%；实现利润4.29亿元，实现税收0.89亿元。

2.园区总规获得批复。《云南洱源产业园区总体规划修编（2021-2035年）环境影响报告书》已于2023年7月20日由州生态环境局组织审查通过。《云南洱源产业园区总体规划修编（2021—2035年）》已于2023年8月25日获得州人民政府批复。

3.项目推进情况。云南海荃游艇有限公司新能源船艇“智造”基地项目，于2023年3月份开工投产，目前产值稳定，预计年内产值达2000万元。总投资7000万元的大理天秀农业有限公司年加工1万吨核桃、夏威夷果及梅干系列产品项目，目前核桃、夏威夷坚果生产线已建成投产，二期已于2023年5月26日开工建设，预计年内建成。总投资1080万元的稻米加工厂项目，已完成设备安装，正在开展招租。总投资约6000万元的洱源晟达建设工程有限责任公司沥青拌合站项目，已完成备案，因资金筹措困难，项目没有进展。总投资2.15亿元的洱源锦泰矿业溪灯坪金矿采选项目，一期“年处理14万吨金矿采选工程建设项目”于2023年1月开工建设，已于10月25日建成投产。总投资1600万元的洱源县冷链物流中心项目，正在开展图纸审查工作，预计11月份开工。总投资1290万元的云南昊涛机械装备制造有限公司农机装备制造项目，已建成投产。邓川片区标准厂房及配套基础设施建设项目，已取得施工许可，完成了招标代理，正在进行电力线路迁改、迁坟等前期工作。炼铁、焦石片区标准厂房及配套基础设施建设项目已完成概念性规划的编制，正在进行修改完善。

4.招商引资工作情况。一是年内在县委、县政府领导带队下到安徽、南京、深圳等地围绕梅果产业、绿色食品加工等开展招商引资。二是年内共有14家企业到园区洽谈考察，其中深圳中科星桥公司、上海犀重新能源汽车有限公司、四川绅港物流有限公司、云南塘湾床上用品有限公司合作意向性较强，管委会将持续跟进并做好协调服务工作，力争引进园区。

5.安全生产及环保监督检查情况。一是定期深入企业开展安全生产及环保检查，加强重点行业、企业、环节、部位的隐患排查治理。二是按要求制定了《洱源县邓川工业园区管委会重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》，压紧压实各方安全生产及环保责任。截至目前，对园区企业开展督查检查累计38次，查处安全生产隐患问题29项，对已查处的隐患问题要求企业进行及时整改。

6.优化营商环境方面。认真贯彻落实《云南省优化营商环境条例》，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，为入驻企业及项目提供保姆式服务，推动项目快速落地投产。积极破解项目用地报批难题，在土地报批手续难、办理时间长导致项目落地遥遥无期的情况下，引导入园企业租用园区企业闲置土地及厂房，实现项目快速落地实施，已利用园区闲置土地及厂房5.3万平方米。

7.加强党的建设方面。加强理论学习，组织党组理论学习中心组7次，集体学习32次。认真贯彻落实“第一议题”制度，持续加强党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、中央及省州县各级党委纪委全会精神的学习。认真履行全面从严治党主体责任，加强纪律作风建设及干部教育管理，通过违纪违规案例的学习，督促党员领导干部树牢理想信念、绷紧廉政之弦。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南洱源产业园区管理委员会共设置5个内设机构，包括：综合科、组织人事科、经济发展科、规划建设科、投资促进科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南洱源产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南洱源产业园区管理委员会2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表》。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南洱源产业园区管理委员会2023年度收入合计10584213.30元。其中：财政拨款收入10584213.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3009103.79元，增长39.72%。其中：财政拨款收入增加3009103.79元，增长39.72%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年特定目标类项目资金增加，故2023年收入比2022年增加。

二、支出决算情况说明

云南洱源产业园区管理委员会2023年度支出合计10584213.30元。其中：基本支出2485914.55元，占总支出的23.49%；项目支出8098298.75元，占总支出的76.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2013860.19元，增长23.50%。其中：基本支出减少146716.16元，下降5.57%；项目支出增加2160576.35元，增长36.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年特定目标类项目资金增加，故2023年支出比2022年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南洱源产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2485914.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2426731.65元，占基本支出的97.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59182.90元，占基本支出的2.38％。人均公用经费支出2960.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南洱源产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8098298.75元。其中：基本建设类项目支出8098298.75元。具体项目开支及开展工作情况：

1.园区基础设施建设经费6835000.00元，主要用于不断完善园区基础设施建设，优化营商环境，提高企业入驻率；

2.招商引资工作经费50000.00元，主要用于加强招商引资，精准谋划包装项目，优化营商环境，创造良好竞争优势；

3.工作经费补助资金100000.00元，主要用于加强招商引资，积极培育市场主体，加快推进基础设施，抓实重大项目建设，提升园区干部综合能力；

4.双星路道路建设项目资金308700.00元，主要用于及时兑付工程款；

5.2023年非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴补助资金62225.90元，主要用于党组织工作经费和书记津贴；

6.工程监理费52121.00元，主要用于及时兑付工程款，不断完善园区基础设施建设；

7.园区“十四五”发展规划编制经费20000.00元，主要用于兑付编制费用；

8.园区规划范围原始地貌测绘项目测绘费110000.00元，主要用于支付园区规划范围原始地貌测绘项目测绘费；

9.非税收入安排的支出经费34572.85元，主要用于保障机关正常运转，促进园区更好发展；

10.印制规划及展板制作经费21594.00元，主要用于印制党史学习教育宣传展板4块，制作园区总体规划（修编）方案；

11.产业园区总体规划（修编）编制经费70000.00元，主要用于2023年完成了园区总体规划（修编）报审；

12.园区总体规划环境影响评价报告编制经费160000.00元，主要用于2023年通过了园区总体规划环境影响评价报告费用支付；

13.选派工作队员生活补助及工作经费16500.00元，主要用于兑付选派工作队员生活补助、驻村工作经费；

14.园区专项债券实施方案编制经费40000.00元，主要用于支付专项债券实施方案编制费；

15.园区环境提升改造经费57585.00元，主要用于园区环境提升；

16.园区太阳能路灯维修经费160000.00元，用于支付产业园区道路太阳能路灯修理费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南洱源产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出10584213.30元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加6792360.19元，增长179.13%,主要原因是2023年特定目标类项目资金增加，故2023年支出比2022年增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出62225.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于发放非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记津贴。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出142281.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于干部职工养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出181224.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于干部职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出10015157.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.62%。主要用于干部职工工资福利支出及日常公用经费支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出183323.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于干部职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33500.00元，决算为27782.17元，完成年初预算的82.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28000.00元，决算为26957.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.03%，完成年初预算的96.28%；公务接待费支出年初预算为5500.00元，决算为825.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.97%，完成年初预算的0.15%，具体是国内接待费支出决算825.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南洱源产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33500.00元，支出决算为27782.17元，完成年初预算的82.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28000.00元，决算为26957.17元，完成年初预算的96.28%；公务接待费支出年初预算为5500.00元，决算为825.00元，完成年初预算的0.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是厉行节约，2023年公务接待次数减少，故公务接待费用支出减少；二是公务用车运行维护费2023年未支付完。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5270.85元，下降15.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4732.85元，下降14.93%；公务接待费支出决算减少538.00元，下降39.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是厉行节约，2023年公务接待次数减少，故公务接待费用支出减少；二是公务用车运行维护费2023年未支付完。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于园区日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到园区调研、考察、学习等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云南洱源产业园区管理委员会2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云南洱源产业园区管理委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南洱源产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出59182.90元，比上年减少44840.74元，下降43.11%，主要原因是厉行节约，机关运行经费压缩。单位机关运行经费主要用于公用经费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南洱源产业园区管理委员会资产总额12377458.78元，其中，流动资产10619958.18元，固定资产172043.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1585457.51元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加170960.03元，其中固定资产增加53180.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14517.17元，其中：政府采购货物支出8080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6437.17元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

2023年设定了6个绩效目标：1.持续推进云南海荃游艇有限公司新能源船艇“智造”基地项目、大理天秀农业有限公司年加工1万吨核桃、夏威夷果及梅干系列产品项目、稻米加工厂项目、洱源晟达建设工程有限责任公司沥青拌合站项目、洱源锦泰矿业溪灯坪金矿采选工程建设项目。

2.完善园区基础设施建设。对邓川片区公鸡山进行开发建设，打造小微企业创业基地，通过积极向上争取资金对场地进行“三通一平”，建好道路、标准厂房等基础设施，努力实现“熟地”招商、“标准地”出让，为小微企业孵化成长提供一个平台。

3.加强招商引资，精准谋划包装项目。

4.优化营商环境，创造良好竞争优势。

5.强化要素保障，完善基础设施。

6.持续加强干部队伍建设，为园区高质量发展提供坚强保障。

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

云南洱源产业园区管理委员会2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

云南洱源产业园区管理委员会20240822095944762

监督索引号53293001223601111