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监督索引号53293002236000401000

洱源县三营中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．洱源县三营中心学校主要职责是负责三营镇中小学及幼儿园日常管理工作，按照《中华人民共和国义务教育法》，实施九年义务教育。

2．负责全镇中小学幼儿园教育体育的统筹规划、协调管理和学校规划建设工作。

3．负责管理和指导全镇基础教育、民办教育和学校体育工作。

4．指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

5．落实普通高中、中等职业教育招生计划和招生政策；负责实施全镇的学业水平考试工作；指导和管理全镇中小学幼儿园学籍。

6．根据全县教育体育人才队伍建设规划，拟订全镇教育体育人才队伍建设规划；组织教育体育人才队伍建设工作；实施学校校长、教师培训工作；负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。

7．负责教育体育经费和基本建设投资的管理；负责教育体育经费和上级补助资金的分配、管理；指导全镇教育体育收费管理；监测全镇教育体育经费的使用情况；负责教育体育经费投入的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实。

8．落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话师资培训工作。

9．积极参与上级部门举办的重大体育竞赛工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进中小学幼儿园体育工作。

10．根据县级体育产业发展规划，推动学校体育体系建设，做好体育彩票公益金的使用和管理工作。

11．统筹全镇教育体育系统的安全稳定工作；协调全镇教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导全镇教育体育系统信访维稳工作。

12．指导对辖区内初中、小学、幼儿园的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

13．指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动。

14．落实三营镇中小学党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和队团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

15．完成县教育体育局、镇党委政府和相关部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．着力加快项目建设。加快完成洱源县共和同维希望小学教学综合楼建设项目、洱源县白草中心完小教学综合楼建设项目和洱源县永乐乐善小学教学综合楼建设项目。

2．巩固提升义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，全面落实乡村学校教师待遇政策，继续推进校长、教师交流轮岗工作，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向义务教育优质均衡迈进，保障义务教育“有学上”“上好学”。

3．不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：校长办公室、教研室、安全办公室和财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县三营中心学校作为二级预算单位纳入洱源县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县三营中心学校2023年末实有人员编制243人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制243人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员243人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员126人（离休0人，退休126人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3503人。年末遗属30人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县三营中心学校2023年度收入合计54444008.52元。其中：财政拨款收入54100146.00元，占总收入的99.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入343862.52元（含教育收费343862.52元），占总收入的0.63%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2005151.12元，增长3.82%。其中：财政拨款收入增加1941041.55元，增长3.72%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入增加64109.57元，增长22.92%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：2023年建设学校食堂、教学综合楼项目增加，导致在建工程资金增加；民办幼儿园撤销办园资格一个，停业整顿一个导致公立幼儿园学生人数增加，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县三营中心学校2023年度支出合计54866987.59元。其中：基本支出44500399.05元，占总支出的81.11%；项目支出10366588.54元，占总支出的18.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加485979.61元，增长0.89%。其中：基本支出减少2951744.77元，下降6.22%；项目支出增加3437724.38元，增长49.61%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是一是本年度缴纳在职职工的基本养老保险单位补助部分为2022年7月至12月及本年1月份，尚未全年缴纳，医疗保险缴费等工资福利等基本支出较上年减少；二是2023年在职在编人员减少，退休人员增加，事业单位工资福利支出减少；三是2023年建设学校食堂、教学综合楼项目增加，导致在建工程资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县三营中心学校单位机构正常运转的日常支出44500399.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出42244409.22元，占基本支出的94.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2255989.83元，占基本支出的5.07％。人均公用经费支出9283.91元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县三营中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10366588.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.2023年学前教育保教费收入项目经费812763.13元，主要用于幼儿园保安人员工资、保育员教师工资和开展幼儿园教育教学工作，保障2023年度幼儿园各项工作正常运转;

2.2023年学前教育家庭经济困难儿童补助资金项目经费47850.00元，主要用于发放本年度春季学期家庭经济困难幼儿助学金；

3.2023年城乡义务教育学校生均公用经费项目经费为2621546.83元，主要用于义务教育阶段学校的日常教育教学活动开支，保障学校正常运转。

4.农村义务教育学生营养改善计划国家试点县项目经费为3513028.88元，主要用于对义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

5.2023年义务教育家庭经济困难学生补助资金项目经费351687.50元，主要用于发放本年度春季学期家庭经济困难学生助学金；

6.2023年义务教育校舍维修项目经费708000.00元，主要用于各学校舍房屋维修改造。

7.2023年义务教育校舍建设项目经费2281931.40元，主要用于支付各学校食堂、教学综合楼的建设项目资金。

8.2023年特殊教育学校项目经费1695.00元，主要用于小学、初中随班就读学生公用经费补助。

9.2023年彩票公益金项目28,085.80元，主要用于三营中心完小少年宫活动室开支活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县三营中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出54330690.39元,占本年支出合计的99.02%。与上年相比增加218143.30元，增长0.40%,主要原因是:2023年建设学校食堂、教学综合楼项目增加，导致在建工程资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出44689556.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.25%。主要用于主要用于工资福利支出32546275.40元，商品和服务支出4669480.98元，对个人和家庭的补助（学生家庭经济困难补助、对学生的生活补助）3969566.38元，资本性支出3504233.81元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2718364.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于在职职工基本养老保险单位补助支出2400399.60元，对个人和家庭的补助317,964.40元。

9.卫生健康（类）支出3813845.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于职工医疗保险单位负担部分缴费支出2300150.15元，发放公务员医疗补助1434194.60元，其他社会保障缴费（工伤保险）79501.07元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3108924.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。在职职工公积金单位补助支出3108924.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县三营中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少466.10元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少466.10元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县三营中心学校单位2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县三营中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县三营中心学校资产总额117367551.63元，其中，流动资产39875959.96元，固定资产72567712.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3083069.00元，无形资产1840810.42元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2886560.84元，其中固定资产减少5169157.46元，流动资产减少192203.38元，在建工程增加2474800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5805159.34元，其中：政府采购货物支出198475.08元；政府采购工程支出5522364.26元；政府采购服务支出84320.00元。授予中小企业合同金额581923.08元，其中：授予小微企业合同金额581923.08元。

四、单位绩效自评情况

我单位根据相关要求认真开展部门绩效自评，通过部门绩效自评工作的开展，进一步推进了预算管理改革，优化了支出结构，增强了资金绩效管理意识。单位绩效自评情况详见附表。单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县三营中心学校2023年缴入财政专户管理资金237340.00元，其中：缴入本级财政专户237340.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

2023年部门决算洱源县三营中心学校(1)

监督索引号53293002236000401111