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监督索引号53293001436300701000

洱源县邓川镇中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县邓川镇中心卫生院属于基层医疗卫生机构，主要职责是提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务，向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人等综合服务（具有一般的服务功能外，还开展普通常见手术等），并受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等，强化医疗服务能力并承担对周边区域内卫生院的技术指导工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

医院始终一如既往地加强医护质量管理，认真抓好安全生产管理。加强财务和资产管理。始终认真执行各种物价政策和财经纪律，一切财务收支、核算工作纳入财务部门统一管理，任何科室无账外账及“小金库”现象。严格专款管理，确保专款专用。严格执行国家药品价格政策和医疗服务收费水平并实行公示。严格资产管理，定期进行清产核资，确保国有资产的保值增值。加强医院感染管理，确保诊疗安全认真执行城乡居民医保等惠民政策并进行广泛宣传。加强医院药事管理。医院始终认真执行国家基本药物制度及药械采购制度，药中采购执行“两票制，按要求实行药品网上采购和备案采购。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县卫生健康局部门所属全额供给事业单位，设置13个内设机构，包括：全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科、医学影像科、化验室、中西药房、收费室、办公室、财务室等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县邓川镇中心卫生院作为二级预算单位纳入洱源县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县邓川镇中心卫生院2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员57人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。存在差异原因为：我单位1辆为医疗救护车，无编制，一般公共预算财政未安排拨款。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况、一般公共预算“三公”经费情况等，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出》、《财政拨款“三公”经费》、《行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县邓川镇中心卫生院2023年度收入合计19144746.33元。其中：财政拨款收入9239225.70元，占总收入的48.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9404039.26元（含教育收费0.00元），占总收入的49.12%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入501481.37元，占总收入的2.62%。与上年相比，收入合计增加640439.79元，增长3.46%。其中：财政拨款收入减少321327.77元，下降3.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加465340.46元，增长5.21%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加496427.10元，增长9821.93%。收入变化主要有以下几点原因：（一）财政拨款收入减少主要原因是：2023年度新冠感染疫情取得阶段性胜利，财政重大传染防治经费减少。（二）其他收入增加主要原因是：2023年12月收到上海浦东新区公利医院捐赠款500000.00元。

二、支出决算情况说明

洱源县邓川镇中心卫生院2023年度支出合计17335929.78元。其中：基本支出16389735.13元，占总支出的94.54%；项目支出946194.65元，占总支出的5.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1495282.10元，下降7.94%。其中：基本支出减少503013.35元，下降2.98%；项目支出减少992268.75元，下降51.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出和项目支出与上年相比有所下降，主要有以下几点原因：（一）基本支出减少主要原因是：本年度我院调出1名事业人员，形成的工资减少量。（二）项目支出减少主要原因是：2023年度新冠感染疫情取得阶段性胜利，财政重大传染防治经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县邓川镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出16389735.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8628533.03元，占基本支出的52.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7761202.10元，占基本支出的47.35％。人均公用经费支出133813.83元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县邓川镇中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出946194.65元。其中：基本建设类项目支出70000.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.基层医疗卫生机构项目经费78578.11元。主要用于：大财社〔2021〕180号2022年基本药物制度中央补助资金使用22456.03元；大财社〔2022〕34号2022年基本药物省级补助资金使用30600.00元；大财社〔2022〕89号2022年基本药物制度中央结算补助资金使用23535.66元；大财社〔2022〕190号2023年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金使用1986.42元。

2.基本公共卫生服务项目经费717174.63元。主要用于：大财社〔2021〕186号2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金使用409716.06元；大财社〔2022〕196号2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金使用245598.32元；2021年基本公共卫生服务经费使用61860.25元。

3.突发公共卫生事件应急处理项目经费64078.16元，主要用于：大财社管〔2023〕30号预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金21502.16元；大财社〔2023〕76号预拨新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作州级补助资金8515.20元；大财社〔2023〕70号疫情防控县级补助资金34060.80元；

4.其他公共卫生支出项目经费14280.00元。主要用于：大财社〔2023〕74号2023年大理州第一批卫生健康切块资金8160.00元；大财社〔2022〕103号州级卫生健康年初预算切块资金补助经费6120.00元。

5.其他卫生健康支出项目经费70000.00元。主要用于：村卫生室建设工程项目支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县邓川镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出9322588.11元,占本年支出合计的53.78%。与上年相比增加862127.77元，下降8.46%,主要原因是:2023年度我单位调出1名职工，形成的工资减少量；根据我县上级部门要求将事业单位人员1700元/人/月绩效调整为1050元/人/月。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出516975.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他对个人和家庭的补助、工伤保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出8175905.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.70%。主要用于职工基本医疗保险缴费、大病补充保险缴费、生育保险缴费等；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出629707.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县邓川镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位实有车辆为2辆，与公务用车保有量存在差异的原因为：实有车辆是救护车，无编制，一般公共预算财政未安排拨款。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县邓川镇中心卫生院2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出”。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县邓川镇中心卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县邓川镇中心卫生院资产总额8146414.14元，其中，流动资产4096003.38元，固定资产3944698.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产105712.40元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加654917.24元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14160.00元，其中：政府采购货物支出14160.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，提高项目管理水平和资金的使用效益。根据预算绩效管理目标要求，对重点支出项目进行了绩效评价。单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县邓川镇中心卫生院2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001436300701111

洱源县邓川镇中心卫生院2023年度部门决算公开表20240821024107528

洱源县邓川镇中心卫生院2023年部门决算公开表