茈碧湖镇人民政府2016年部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

茈碧湖镇人民政府的基本职能是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。

二、部门基本情况

（一）按预算管理级次划分为一级预算单位;

（二）按单位基本性质划分：

行政单位1个，为镇政府机关；事业单位1个，包括文化站、农业站、畜牧兽医站、林业站、水管站、环保站、国土和村镇规划建设服务中心和社会保障服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

茈碧湖镇人民政府年末实有人员编制80人。其中：行政编制31（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含事业工勤编制9人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（四）当年取得的主要事业成效

 2016年，茈碧湖镇人民政府在省州县党委政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，团结带领全镇各族人民，深入学习贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，全力以赴稳增长、攻坚克难抓脱贫、坚定不移优生态、尽心竭力惠民生，有效克服了宏观经济下行压力，贫困村出列目标如期实现，经济社会发展成效显著，民族团结、社会和谐稳定的良好局面不断巩固。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

全年收入合计31,732,492.62元，其中一般公共预算财政拨款30,031,292.62元，占总收入的95%；政府性基金预算财政拨款1,701,200.00元，占总收入的5%。

二、支出决算情况说明

全年支出合计27,270,123.75元，其中：基本支出13,965,014.62元，占总支出的51%，项目支出13,305,109.13元，占总支出的49%。工资福利支出8,133,099.40元，占总支出的30%；商品和服务支出2,739,674.18元，占总支出的10%；对个人和家庭的补助支出5,692,632.17元，占总支出的21%；其他资本性支出10,704,718.00元，占总支出的39%。

三、非税收入情况

单位本年度征缴的非税收入为245,153.43元，分别为其他一般罚没收入7,300.00元；其他利息收入60,623.74元；行政单位国有资产出租收入177,229.69元，均缴入本级国库，经核对与国库收入数完全一致，无差额。

四、收支与预算对比分析

实际支出比年初预算增加，主要为年度人员变动（新招录人员及人员调动）、正常晋级晋升、工资改革及年初预算未含上级专款和年末政策性人员工资增支部分等原因形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出25,669,223.75元，政府性基金预算财政拨款支1,600,900.00元，按支出功能分类主要用于以下几个方面：

（一）一般公共服务支出4,775,967.56元，主要用于人大、党委、政府、纪委、群团、的人员经费、公用经费支出。

（二）国防支出7,920.00元，主要用于农村基干民兵排长补助。

（三）教育支出106,092.57元，主要用于镇党建工作经费。

（四）科学技术支出231,574.00元，用于科技馆站人员经费、公用支出。

（五）文化体育与传媒支出220,952.32元，用于文化广播电视服务中心的人员经费、公用经费。

（六）社会保障和就业支出2,662,501.27元，主要用于社会保障服务中心和民政所的人员经费、公用经费支出298,080.4元，  基层政权和社区建设566,663.00元，行政事业单位离退休费1,495,153.87元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出71,584.20元），抚恤262,004.00元，临时救助40,000.00元，移民补助600.00元。

（七）医疗卫生与计划生育支出726,474.38元，主要用于行政单位医疗保险494,445.18元，公务员医疗补助232,029.20元。

（八）节能环保支出765,018.00元，环保站人员经费、公用支出525,416.00元，生态保护支出239,602.00元。

（九）城乡社区支出96,000.00元，用于城乡规划支出。

（十）农林水支出9,456,416.05元，其中农业支出2,859,821.48元，林业支出2,859,821.48元，水利支出2,859,821.48元，农村综合改革支出4,368,049.57，大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出300元，其他农林水支出28,000.00元。

（十一）国土海洋气象等支出416,981.60，主要用于人员经费、公用支出。

（十二）住房保障支出6,204,226.00元，主要是农村危房改造支出。

（十三）其他支出1,600,000.00元，主要是彩票公益金安排的项目支出。

六、年末收支及财政性资金收支结余情况分析

年初结转和结余3,030,000.00，年末结转和结余7,492,368.87，主要原因为项目未完工。

七、资产负债情况分析

单位本年度资产负债情况：年末银行存款24,928,818.82元（专项资金账户存款），财政应返还额度7,492,368.87元，其他应收款14,048,050.30元，固定资产8,177,082.62元，其他应付款38,976,869.12元，财政拨款结转7,492,368.87元，资产基金8,177,082.62元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

茈碧湖镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为120000元，支出决算为109818.57元，完成预算的91.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为95,018.57元，完成预算的95.02%；公务接待费支出决算为14,800.00元，完成预算的74%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇严格执行厉行节约的相关规定。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车运行维护费支出95,018.57元，占86.52%；公务接待费支出14,800.00元，占13.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车运行维护费支出95,018.57万元。开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,800.00元。主要用于国内接待费支出。

九、相关口径情况说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

十、取得的主要成绩及今后努力方向

2016年度我镇积极组织财政收入，确保收入目标任务的完成；优化财政支出结构，以实现财政收支平衡。积极配合州、县的统一部署，抓好深化财政管理体制改革，认真执行财政改革工作和政府收支分类改革工作。我们将在下一年里继续做好会计基础工作，加强专项资金的管理和监督，认真执行预算和遵守各项财经法规，当好理财人。

附件：洱源县茈碧湖镇决算公开.xls

洱源县茈碧湖镇人民政府

                              2017年7月27日