洱源县邓川工业园区管理委员会2019年度部门决算公开

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洱源县邓川工业园区管理委员会2019年度部门决算公开

目录

    第一部分  洱源县邓川工业园区管理委员会概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

    （二）部门整体支出绩效自评报告

    （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县邓川工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻上级党委、政府和园区党组的路线、方针、政策、决议、决定和法律、法规；制定适用于邓川工业园区开发建设的有关政策和管理办法，并全面组织实施邓川工业园区建设发展工作。

（2）负责制定邓川工业园区的总体规划、控制性详规、产业发展规划、开发建设方案和年度计划，并认真组织实施。

（3）负责园区项目审批、报批及项目实施的协调、服务、监督工作；并按授权核发建设项目“三证一书”，做好项目入园工作。

（4）负责项目考察、论证、立项、招商引资，组织项目投资洽谈、咨询和协调服务以及组织和监督各类开发建设项目的实施、管理。

（5）负责园区范围内基础设施和公共设施建设；园区土地征用、收储和交易工作。

（6）积极为企业的改造扩建、新开品开发提供信息，协助企业引进技术、资金、人才。

（7）落实各项优惠政策，综合协调各种内外关系，为入园企业排忧解难。

（8）负责园区的环境保护、市政建设、安全生产监督、综合治理和信访工作，协调解决园区开发建设中出现的矛盾和争议。

（9）负责编制和组织园区工业经济的综合统计、专项统计工作，园区内国有资产、债权债务管理。

（10）对洱源县邓川工业园区工业投资开发有限责任公司、土地收购储备中心、规划建设服务中心实施有效管理，并制定相关管理办法和措施。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.园区经济指标完成情况。今年园区完成工业总产值39.5亿元，同比下降28%；预计完成规上工业增加值10.05亿元，同比下降22.33%；预计实现主营业务收入38.76亿元，同比下降27.69%；预计实现利润3.18亿元，同比下降35.37%；预计实现税收1.03亿元，同比下降19.53%；入园企业59户，其中规模以上企业16户，从业人员4137人。

2.项目建设有序推进。一是新希望蝶泉乳业区域生态农业加工示范项目。总投资4600万元，增加酸奶灌装机、玻璃瓶灌装机各一套；对新老厂的污水处理系统及现有锅炉燃料改造升级，现已完成全部建设任务。二是天秀农业有限公司年产3000吨黑蒜绿色食品生产线建设项目。总投资1796万元，购进全自动黑蒜酶促发酵设备30余台，建成6条生产线，现已投产。三是云南时骏机械装备制造有限公司集群模块化产业中心建设项目。总投资1.2亿元，计划组建两条模块化货厢生产线，引进生产设备40台套，产能9000台/年。已完成立项、土建，正在进行厂房钢结构建设。四是云南大理优质特色果品高技术产业化开发工程。总投资5000万元，占地30亩，已完成征地，正在办理林地报批手续。五是邓川工业园区基础设施提升改造工程。总投资520万元，一是改造自来水厂供水管道2900米，二是对德源山南北主干道进行绿化、亮化提升改造，现已完成设计，准备进行图审。六是邓川片区南北主干道北段建设项目（邓川25米大道至右所复线桥）。总投资1200万元，拟建路长约700米，路幅25米，并进行配套绿化、供排水等设施建设，正在进行规划论证。七是骏马路路面修补项目。总投资12.73万元，修补破损路面面积约1300㎡，并对部分检查井进行提升，项目已完成建设。八是园区部分道路亮化项目。总投资26.1万元，在新希望路北段、金盛路、井旁路和老邓北路铺设42盏太阳能路灯，已投入使用。

3.环保工作有效开展。一是配合县环保局对沙坝石材城经营户生活污水排放情况进行检查；年内两次对邓川片区企业的生活污水收集处理情况进行检查。二是要求邓川片区企业安装全覆盖、无死角摄像头，并保存6个月影像资料，防止污水偷排情况发生；三是建立了园区企业环保资料存档制度，收集企业废水、废气、废固处理情况及环保手续办理情况，全面掌握企业环保工作情况；四是年底计划召集园区企业主要负责人开展一次环保警示教育学习，大力宣传环保工作的重要性，增强企业环保意识，自觉履行好环保职责。

4.安全生产常抓不懈。一是认真抓好春节、“五一”、汛期、“十一”等重点时段深入企业开展安全生产检查及宣传工作，对检查中发现的安全隐患及时要求企业整改。二是在雨季突出加强对危险化学品重大危险源、矿山和尾矿库开展“三防”检查，要求企业落实人防、物防、技防措施，有效预防和遏制了安全事故的发生。一年来，管委会对发现的问题及时督促整改，园区未发生安全生产事故，确保了平安园区建设。

5.洱海保护治理工作深入推进。一是定期到挂钩河道及挂钩村开展巡河及“三清洁”工作，发现问题及时整改落实。二是加大宣传教育力度，帮助村民树立保护洱海、爱护环境的理念。三是抽调2名领导干部到邓川镇腾龙村开展“三禁四推”工作，通过入户宣传政策、签订禁种大蒜承诺书、加强蒜种监管及巡田等措施，努力实现责任区大蒜“零种植”。

6.脱贫攻坚颇有成效。认真落实“挂包帮、转走访”工作任务，及时将走访发现的突出问题和工作进展情况进行汇总，通过集中研究、科学谋划，努力补齐短板，充分发扬啃硬骨头、攻坚拔寨的精神。今年共开展“转走访”65人次，目前，我单位挂包的35户贫困户均已脱贫，实现“两不愁、三保障”。

7.作风建设毫不放松。一是始终坚持把党风廉政建设和日常业务工作一同研究、一同部署，认真落实“一岗双责”，不断建立、完善党风廉政建设和反腐败工作相关制度，确保将全面从严治党要求落到实处。二是持续开展“两学一做”常态化学习教育，推动“两学一做”学习教育融入日常、抓在经常。三是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯通起来，通过学习教育，使干部思想受到洗礼，在工作中激发干事创业的动力、努力担当作为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县邓川工业园区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县邓川工业园区管理委员会2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县邓川工业园区管理委员会2019年度收入合计243.37万元。其中：财政拨款收入243.37万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2018年相比收入减少51.80万元，下降18.63%，财政拨款收入减少51.73万元，下降17.53%，主要原因是财政财力紧张，财政支出压缩，故2019年行政运行经费有所下降。

二、支出决算情况说明

洱源县邓川工业园区管理委员会2019年度支出合计499.50万元。其中：基本支出225.05万元，占总支出的45.06%；项目支出274.45万元，占总支出的54.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2018年相比支出增加162.74万元，增长48.33%，主要原因是2019年土地资源利用与保护支出269.45万元，故2019年支出较多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障洱源县邓川工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出225.05万元。与2018年相比减少59.23万元，下降20.84%，主要原因是财政财力紧张，财政支出压缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.68%，人均支出0.34万元。人员经费人均支出12.17万元，公用经费人均支出0.24万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障洱源县邓川工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出274.45万元。与2018年相比增加221.96万元，上升422.86％，主要原因是2019年调整了2013年支付的邓川片区低丘缓坡土地综合利用试点项目用地（第一期）农用地转用及土地征收被征地农民社保金269.45万元；发放给园区党工委非公经济组织支部书记工作津贴5万元。具体项目开支及开展工作情况：2200106土地资源利用与保护支出269.45万元；2013299其他组织事务支出5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县邓川工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出230.05万元,占本年支出合计的46.06%。与2018年相比减少65.61万元，下降22.19%，主要原因一是2019年工业项目减少，相应的项目支出也减少；二是财政财力紧张，财政支出压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于2013299其他组织事务支出，发放给园区党工委非公经济组织支部书记工作津贴、支部工作经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出24.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.58%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出18.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于缴纳职工行政单位医疗、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出182.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.11%。主要用于2150801行政运行支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出269.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的110.72%。主要用于2200106土地资源利用与保护支出。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县邓川工业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.21万元，支出决算为2.14万元，完成预算的67.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.73万元，完成预算的65.00%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的75.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是创建节约型机关。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.02万元，下降32.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.93万元，下降35.09%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降17.74%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年年末财政紧张，有部分款项未支付，公务用车运行及维护费结转0.93万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，占80.63%；公务接待费支出0.41万元，占19.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.73万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于园区建设、企业管理服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.41万元。其中：

国内接待费支出0.41万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到园区进行考核、调研、督查、巡视、学习交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县邓川工业园区管理委员会2019年机关运行经费支出6.02万元，与2018年对比减少11.45万元，主要原因是创建节约型机关。机关运行经费主要用于日常办公费、工会费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，洱源县邓川工业园区管理委员会资产总额1263.93万元，其中，流动资产1086.01万元，固定资产67.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程158.55万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少330.15万元，其中流动资产减少349.22万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加67.05万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

 

 

                            

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1263.93	1086.01	67.35	0	42.32	0	25.03	0	158.55	0	0

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年本单位项目主要有2013299其他组织事务支出，主要用于发放非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴，2019年共发放非公有制经济和社会组织党组织书记工作津贴5万元；2200106土地资源利用与保护支出，2019年调整了2013年支付的邓川片区低丘缓坡土地综合利用试点项目用地（第一期）农用地转用及土地征收被征地农民社保金269.45万元。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001223601111

附件:洱源县邓川工业园区管理委员会表20200831102704771