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监督索引号53293001247501000

洱源县供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻国家、省、州、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展方针、政策，制定全县农村合作经济发展规划。

2.向县委、县政府和有关部门反映农民的意见和要求，维护其合法权益。

3.指导全县农村合作经济组织建设，推进“乡村流通工程”体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

4.组织开展对农村农产品经纪人的教育与培训，为全县农村合作经济组织提供信息服务。

5.与省内外经济组织、社会团体开展经济、贸易、技术、人才交流，接受捐赠资助。

6.负责县以下农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设。

7.管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

8.承担县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）注重政治建设、转变机关作风

1、讲政治，服从县委安排选送干部参加县委巡查工作、主题教育办工作。

2、注重政治学习，持续深化“两个革命”，巩固“两学一做”活动开展支部主题教育，切实增强凝聚力、战斗力。组织干部职工观看专题节目“榜样7”8人次，上党课4次，“万名党员进党校”5人次，党支部召开支委会11次，党员大会4次，开展“主题党日”10次，到社区“报到”服务4次。

3、根据中共洱源县委机构编制委员会关于《洱源县供销合作社联合社机构编制调整》的通知，完成洱源县供销合作社联合社内设机构的核定和调整。

（二）重点工作推进、效能提升

1、按照县委、县政府的部署和要求，在洱海流域绿色发展中主动作为，积极与村两委对接，充分发挥供销社合作资源优势，因地制宜发展高辣度辣椒产业，以“村两委+农户”、“合作社+农户”的模式，由大理合鑫产业发展公司提供辣椒种苗和技术指导，以农户自愿种植，公司保底收购的方式带领农户发展高辣度辣椒。遵循农业生产规律和市场规律，通过示范带动，有序推动规模化发展。2023年在炼铁乡、西山乡、乔后镇以及凤羽上寺、源胜，茈碧湖中炼、巡检，邓川旧州，右所松曲，三营永乐，牛街龙门等镇（乡）村进行推广，共签订合同面积1090亩，建成高辣度辣椒丰源初加工厂，完成炼铁初加工生产线选址。

2、年内成立洱源县食用菌产业发展领导小组，推进全县食用菌产业转型升级，指导乡镇健全完善食用菌发展的市场主体、组织科技推广，培训专业人才，加大引进高层次人才。组织开展对外学习、交流与合作，加快食用菌产业发展技术创新，促进食用菌企业集约化、规模化经营。截至1-9月，注册登记食用菌生产和加工的企业共有3家。今年5月，大理州顺宏农业开发有限公司和洱源县盈收种植专业合作社两家企业到剑川参加大理州食用菌产业发展培训班学习，10月云南食用菌研究所到我县开展野生菌资源调查，目的就是加快洱源高质量绿色发展，助推农业产业转型升级，实现农民持续增收。

3、6月县供销社组织理事会、监事会成员及全体党员干部职工，开展“寻标对标达标创标”活动，到鹤庆县供销社考察学习，重点学习鹤庆县供销社在政治建设，改革创新，机关党建等方面的先进经验，深入交流办社理念、兴社举措，如何以行业带动产业，以产业发展助推乡村振兴。通过学习交流对比，拓宽干部职工视野，改变观念，转变作风，沉下心来，敢于揭短露丑，盘点家底，认清自身不足、短板、弱项。进一步激发干部职工落后求变的紧迫感，完善推动县供销社抓党建、带队伍、强服务、兴产业、促发展的新思路和新举措。凝心聚力，充分利用供销系统纵向和横向的行业优势，探索在逆境、困境中突围。群策群力，广开信息渠道，多和外界沟通联系，诚心邀请各路厂家、商家到洱源县落户发展，穿针引线，搭建桥梁和平台。争取纵向政策支持、扶持，练内功强化自身发展。确保县供销社“寻标对标达标创标”活动深入开展。

4、社有企业有效运行。①供给保障农资供应。县农资公司1-10月购进化肥12227吨。②保障日用品物流配送供应。稳定农村市场供应，1-10月向二批终端配送米面粮油、饮料等近千种商品，营业收入达5319万元。③推进农村绿色发展。1-10月回收报废机动车1346辆。有力地净化了农村环境卫生，减少了废旧垃圾污染，为源头保护作出贡献。

5、其他重点工作任务完成情况：①完成洱源县供销社机关2001-2022年档案进馆入档2294件。②完成“洱源县扶贫志—供销扶贫”供稿。③完成“大理州供销志—洱源篇”供稿。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县供销合作社联合社共设置4个内设机构，包括：办公室、经济发展和合作指导股、资产运营管理股、监事会办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入洱源县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县供销合作社联合社2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金财政拨款收入支出、国有资产经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》、《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县供销合作社联合社2023年度收入合计1814403.69元。其中：财政拨款收入1814403.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加92344.47元，增长5.36%。其中：财政拨款收入增加92344.47元，增长5.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员工资正常晋升晋级及项目收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县供销合作社联合社2023年度支出合计1814403.69元。其中：基本支出1666309.09元，占总支出的91.84%；项目支出148094.60元，占总支出的8.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3687.53元，下降0.20%。其中：基本支出减少81782.13元，下降4.68%；项目支出增加78094.60元，增长111.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是1、基本支出减少原因为年内在职转退休2人（其中：2023年8月份退休1人、11月份退休1人），2、项目支出增加原因为年内增加2个项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1666309.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1535640.54元，占基本支出的92.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130668.55元，占基本支出的7.84％。人均公用经费支出15229.43元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148094.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.供销社有机肥推广业务经费25190.00元，主要用于到流域六镇乡完成有机肥成本核算，采购2023年洱海流域17.68万亩绿色生态种植有机肥、完成督促有机肥供货单位落实生产任务和开展好农化服务、对接流域六镇乡做好有机肥配送发放到户工作、鼓励流域内农民种植专业合作社开展绿色种植，带头示范使用有机肥等工作人员差旅费、劳务费等开支；

2.新办公场所改造搬迁项目经费99884.94元，主要用于新办公场所搬迁、改造、提升等费用；

3.县供销社工作专项经费23019.66元，主要用于支付以前年度未支付完成的日常办公耗材等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出1814403.69元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3687.53元，下降0.20%,主要原因是1、基本支出减少原因为年内在职转退休2人（其中：2023年8月份退休1人、11月份退休1人），2、项目支出增加原因为年内增加2个项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出196860.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.85%。主要用于归口管理的行政单位退休人员遗属补助97656.00元、机关事业单位职工养老保险缴费支出90754.08元、年内退休人员建房安家费8450.00元。

9.卫生健康（类）支出129732.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出73241.49元、公务员医疗补助缴费支出53430.56元、工伤保险缴费支出3060.41元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1369620.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.49%。主要用于基本工资416996.00元、津贴补贴608771.00元、一次性奖金65090.00元、办公费17920.11元、差旅费2676.00元、培训费1128.00元、公务接待费280.00元、工会经费22695.84元、公务用车运行维护费9818.60元、其他交通补贴76150.00元、其他商品和服务支出0元、项目支出148094.60元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出118191.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于缴纳职工的单位住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，决算为10098.60元，完成年初预算的59.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为9818.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.23%，完成年初预算的70.13%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为280.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.77%，完成年初预算的9.33%，具体是国内接待费支出决算280.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000.00元，支出决算为10098.60元，完成年初预算的59.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为9818.60元，完成年初预算的70.13%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为280.00元，完成年初预算的9.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是时间关系部分车辆费用未支付完成。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16473.40元，下降61.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少16351.40元，下降62.48%；公务接待费支出决算减少122.00元，下降30.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年应支付的车辆费用12900.00元未支付完成结转到2022内支付，加之2023年由于时间关系部分正常的车辆费用未支付完成。公务接待费支出减少122.00元，下降30.35%，减少的主要是2023年减少公务接待1批次。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门人员指导调研相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县供销合作社联合社2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县供销合作社联合社2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出130668.55元，比上年减少14162.21元，下降9.78%，主要原因是时间关系部分正常车辆费用未支付完成。机关单位运行经费主要用于保障本部门办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县供销合作社联合社资产总额669934.95元，其中，流动资产646445.28元，固定资产23489.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2748.94元，其中固定资产减少4478.7元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额23051537.98元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出23051537.98元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

我部门高度重视绩效管理工作，进一步规范财政预算管理，提高资金使用效率，对2023年部门整体绩效及3个项目开展绩效自评，部门绩效自评情况详见附表。（附表13-附表15）

五、纳入财政专户管理情况

洱源县供销合作社联合社2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

(四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县供销社联合社2023年决算公开表

监督索引号53293001247501111