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洱源县交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 ⠂3年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 ⠂3年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，根据全县经济社会发展需要，拟定全县交通运输建设中长期规划和年度计划，承担综合交通运输体系的规划协调工作，综合交通运输体系专项规划、协调综合运输计划，协助做好邮政管理有关工作；指导交通运输枢纽规划和管理。负责全县交通建设项目工程质量的监督和管理。

2.拟定全县公路、水路、铁路、民航行业发展规划、政策、标准并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。

3.承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟定道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施；指导城乡客运及有关实施规划和管理工作，负责城市公共汽车、出租汽车行业管理和交通行政、许可审批工作，负责路政管理依法保护公路路产路权，负责渔船检验和监督管理。

4.负责权限范围内的水上交通安全监督管理责任，在遇到防汛抗灾等紧急情况时，对所属公路进行抢险保通工作。

5.承担公路运输、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理。

6.负责公路、水路运输企业安全生产监督管理工作；依法组织和参与有关事故调查处理工作；组织协调重点物资运输、紧急客货运输和防汛抗旱工作；负责公路路网运行监测和协调，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

7.负责对直属事业、企业单位的行业行风等管理，加强交通系统职工的思想政治工作，抓好社会主义精神文明建设和党员、干部、职工的教育工作。负责局机关、直属事业单位的人事、职称、培训等管理工作。

8.负责交通战备管理工作；规划县内国防交通网路布局，编制与指导实施国防交通建设计划；拟定全县国防交通保障计划；承办上级国防交通主管机构其他职责。

9.完成县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是综合交通项目推进情况。加快我县境内鹤洱剑兰高速公路项目顺利推进，累计完成投资11.6亿元；加快推进西湖生态搬迁安置配套道路工程；启动实施凤羽三级路改造完成投资1200万、万头奶牛进场道路完成投资800万、山石坪进村道路完成投资300万等旅游道路项目建设；完成2023年村组道路硬化建设项目完成26.8公里，完成投资2253万元；加快推进灾后恢复重建项目建设，完成投资4695.99万元等。

二是农村公路养护管理完善，“四好农村路”“路长制”“绿美公路”加快建设。

三是抓实行业安全管理，扎实推进安全生产。

四是路政工作、基建程序和质量监督有序开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县交通运输局共设置6个内设机构，包括办公室（含财务室）、规划统计股、安全运输管理股（加挂交通战备办公室牌子）、路政管理政策法规股（加挂洱源县农村公路路政管理大队牌子）、基本建设管理股、地方海事处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入洱源县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县交通运输局2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分 ⠂3年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 ⠂3年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县交通运输局2023年度收入合计71152557.51元。其中：财政拨款收入71152557.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加42354985.28元，增长147.08%。其中：财政拨款收入增加42354985.28元，增长147.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是因为根据决算系统本年项目支出数据全部纳入预算数。

二、支出决算情况说明

洱源县交通运输局2023年度支出合计71220948.57元。其中：基本支出5097663.08元，占总支出的7.16%；项目支出66123285.49元，占总支出的92.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加32462917.15元，增长83.76%。其中：基本支出减少160689.42元，下降3.06%；项目支出增加32623606.57元，增长97.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加00.00元，增长0%。主要原因是一是职工因受纪律处分，下半年工资由中职变为初职，导致基本支出减少；二是由于今年财政拨款用于支付高速公路资本金，以及浦发银行贷款本息金额、下山口段项目建设资金较大，故项目支出较上年增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5097663.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4858893.89元，占基本支出的95.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费238769.19元，占基本支出的4.68％。人均公用经费支出7702元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66123285.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1卫生健康支出项目经费48391.06元，主要用于卫生健康支出；

2.公路建设项目经费2087225元，主要用于项目建设支出；

3.公路养护项目经费1235859.82元，主要用于公路养护支出；

4.其他公路水路运输支出项目经费52989109.61元，主要用于项目还本付息支出

5.其他交通运输支出项目经费9762700元，主要用于对农村客运燃油补贴

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出71220948.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加35462917.15元，增长99.17%,主要原因是今年财政拨款用于支付高速公路资本金，以及浦发银行贷款本息金额、下山口段项目建设资金较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出308802.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出304578.56元，死亡抚恤4224元。

9.卫生健康（类）支出416938.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于突发公共卫生事件应急处理48391.06元，行政单位医疗238039.44元，公务员医疗补助12122428元，其他行政事业单位医疗支出9284.16元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出70140049.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.48%。主要用于行政运行1536072.55元，公路建设2087225.0元，公路养护1235859.82元，其他公路水路运输支出55518191.70元，其他交通运输支出9762700元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出355158.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于住房公积金支出355158元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000元，决算为14000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为14000元，决算为14000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000元，支出决算为14000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为14000元，决算为14000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少51.48元，下降0.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少51.48元，下降0.37%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少主要原因是我局严格落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。公务用车运行维护费为14000元，主要用于公车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县交通运输局2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县交通运输局2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县交通运输局2023年机关运行经费支出238769.19元，比上年减少48675.65元，下降16.93%，主要原因是我局严格落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县交通运输局资产总额1959156997.71元，其中，流动资产192871924.75元，固定资产1482018.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程343836044.47元，无形资产436880.38元（净值），其他资产1420530130元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8084340.15元，其中固定资产减少73724.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

2023年我局较好地完成交通运输各项工作任务，一是严格履行部门工作职责，加快推进项目建设，高效完成交通项目建设及养护工程，保障人民群众出行安全生产生活，加快沿线经济社会发展；二是严格保障部门人员经费和办公经费的有效运行。部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县交通运输局2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293000534801111

洱源县交通运输局2023年决算公开表20240815051726572

04-00洱源县交通运输局-20241028163909692 (1)