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洱源县医疗保障局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县医疗保障局于2019年3月成立（洱机改〔2019〕1号文件），是洱源县人民政府工作部门，为正科级，其下属单位为洱源县医疗保险中心。主要职责如下:贯彻落实省、州、县下达的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准；组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；贯彻落实全县药品、医用耗材价格和医疗服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。洱源县医疗保障服务中心主要承担城镇职工和城乡居民基本医疗保险参保人员医药费用审核报销、对“两定机构”进行监督管理等业务和管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是贯彻落实省、州、县下达的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。二是组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。三是组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和县域调剂平衡机制。四是贯彻落实国家、省、州制定的城乡统一药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。五是负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县医疗保障局共设置4个内设机构，包括：办公室、待遇保障股、医药服务管理与价格和招标采购股、基金监管股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入洱源县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县医疗保障局2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员21人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县医疗保障局2023年度收入合计5039812.93元。其中：财政拨款收入5039812.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少19807097.37元，下降79.72%。其中：财政拨款收入减少19807097.37元，下降79.72%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年决算收入含医疗救助各级财政补助资金4722500.00元，2023年医疗救助各级财政补助收入由财政代编，决算收入不包含医疗救助各级财政补助资金。

二、支出决算情况说明

洱源县医疗保障局2023年度支出合计5181712.93元。其中：基本支出4567443.49元，占总支出的88.15%；项目支出614269.44元，占总支出的11.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少20293873.32元，下降79.66%。其中：基本支出减少668238.48元，下降12.76%；项目支出减少19625634.84元，下降96.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年单位人员调出7人导致工资福利支出减少，2023年工会经费未支付。项目支出减少原因是2023年医疗救助各级财政补助收入由财政代编。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4567443.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4294917.97元，占基本支出的94.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费272525.52元，占基本支出的5.97％。人均公用经费支出9733.05元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出614269.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 政府购买服务经费133400.00元，主要用于支付聘请法律顾问和第三方开展经办稽核飞检。

2.中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费174062.00元，主要用于支付固定资产、复印纸和宣传资料制作。

3.洱源县城乡居民基本医疗保险工作经费项目经费88364.44元，主要用于保障城乡居民基本医疗保险制度安全平稳运行，顺利完成各项资金审核、结算和拨付工作，确保参保群众受益，解决看病难、看病贵，因病致贫、因病返贫问题，已完成。

4.业务工作经费项目经费29793.00元，主要用于保障全县城镇职工基本医疗保险管理事务，保障基本医疗保险制度安全、平稳运行，完成医疗保险费用审核结算、待遇拨付等相关工作，已完成。

5.2023年临时工工资专项资金项目经费188650元，主要用于单位临聘人员工资的发放，保障单位日常工作正常运转，已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出5173212.93元,占本年支出合计的99.84%。与上年相比减少19269435.32元，下降78.84%,主要原因是2023年单位人员调出7人导致工资福利支出减少，2023年工会经费未支付，2023年医疗救助各级财政补助收入由财政代编。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出331128.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出331128.64元。

9.卫生健康（类）支出4501759.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.02%。主要用于2101101行政单位医疗210001.30元，2101103公务员医疗补助110110.64元，2101199其他行政事业单位医疗支出8536.39元，2101501行政运行1033462.32元，2101506医疗保障经办事务2974086.64元，2101599 其他医疗保障管理事务支出165562.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出340325.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于：2210201住房公积金340325.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33500.00元，决算为7705.00元，完成年初预算的23.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为460.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.97%，完成年初预算的3.29%；公务接待费支出年初预算为19500.00元，决算为7245.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.03%，完成年初预算的37.15%，具体是国内接待费支出决算7245.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33500.00元，支出决算为7705.00元，完成年初预算的23.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为460.00元，完成年初预算的3.29%；公务接待费支出年初预算为19500.00元，决算为7245.00元，完成年初预算的37.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年下半年公车编制被收回，2023年发生的公车运行维护费为公务用车无法启动报废时发生的必要维修费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3528.14元，下降31.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少5328.14元，下降92.05%；公务接待费支出决算增加1800.00元，增长33.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年下半年公车编制被收回，2023年发生的公车运行维护费为公务用车无法启动报废时发生的必要维修费，支付2022年未支付的公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。“一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费”支出460元，“公务用车保有量”为0，主要原因是2023年我单位核销公务用车时发生的必要维修费，年末公车保有量为0。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对我部门工作的调研和其他县市来我县进行交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县医疗保障局2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县医疗保障局2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县医疗保障局2023年机关运行经费支出272525.52元，比上年减少124348.41元，下降31.33%，主要原因是未支付2023年工会经费，2023年单位调出7人，其他交通费用差旅费和公务用车运行维护费减少，单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县医疗保障局资产总额3772076.7元，其中，流动资产3716235.70元，固定资产55841.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少217745.34元，其中固定资产减少7185.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值116053.00元；报废报损资产1项，账面原值116053.00元，实现资产处置收入800元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额40060.00元，其中：政府采购货物支出40060.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

我单位严格按照县委县政府及县财政的一切控制制度办理相关业务，严格执行相关的政策，设立了绩效目标能够以量化或可衡量的指标反映资金使用的预期或执行结果，针对项目绩效指标制定相应绩效考核办法，按照项目预算期间设定的项目计划、项目目标、项目管理等多种办法，对项目进行全面的监督和控制，切实让项目在相应的控制中达到项目目标。部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县医疗保障局2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

    无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001476401111

洱源县医疗保障局20240821111315415