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监督索引号53293002236000501000

洱源县牛街中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.洱源县牛街中心学校主要职责是负责牛街乡中小学及幼儿园日常管理工作，按照《中华人民共和国义务教育法》，实施九年义务教育。

2.指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

3.负责全乡的学业水平考试工作；指导和管理全乡中小学和幼儿园学籍。

4.根据全县教育体育人才队伍建设规划，拟订全乡教育体育人才队伍建设规划；组织教育体育人才队伍建设工作；实施学校校长、教师培训工作；负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。

5.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

6.根据上级体育产业发展规划；规范体育服务管理，推动学校体育体系建设；做好体育彩票公益金的使用和管理工作。

7.统筹全乡教育体育系统的安全稳定工作；协调全乡教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导全乡教育体育系统信访维稳工作。

8.指导对初中、小学、幼儿园的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

9.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动。

10.落实牛街乡中小学党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和群团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

11.完成县教育体育局、乡党委政府和相关部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.着力加快项目建设。尽早完成洱源县牛街乡公立中心示范幼儿园和洱源县牛街初级中学报告厅建设项目。

２.加快学前教育的发展。加快公办幼儿园建设和积极支持普惠性民办幼儿园建设，尽快实现“一村一幼、一乡一公办、一县一示范”全覆盖。多渠道增加幼儿教师数量，提升幼儿教师保教能力水平。

３.巩固提升义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，全面落实乡村学校教师待遇政策，继续推进校长教师交流轮岗工作，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向义务教育优质均衡迈进，保障义务教育“有学上”和“上好学”。

４.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：校长办公室、教研室、安全办公室和财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县牛街中心学校作为二级预算单位纳入洱源县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县牛街中心学校2023年末实有人员编制150人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制150人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员150人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人（离休0人，退休72人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2128人。年末遗属18人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，一般公共预算“三公”经费收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县牛街中心学校2023年度收入合计32912124.22元。其中：财政拨款收入32554602.55元，占总收入的98.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入357521.67元（含教育收费357521.67元），占总收入的1.09%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1594769.70元，下降4.62%。其中：财政拨款收入减少1584853.04元，下降4.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少9916.66元，下降2.70%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年在职人数比2022年减少7人，人员工资、养老保险、事业单位医疗保险等社保缴费等财政拨款收入减少；2023年９月起，幼儿园保教费不再纳入财政专户管理资金，而是纳入一般财政公共预算，所以事业收入减少。

二、支出决算情况说明

洱源县牛街中心学校2023年度支出合计33741161.35元。其中：基本支出27358283.51元，占总支出的81.08%；项目支出6382877.84元，占总支出的18.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少835922.96元，下降2.42%。其中：基本支出减少2055700.10元，下降6.99%；项目支出增加1219777.14元，增长23.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年在职人数比2022年减少7人，人员工资、养老保险、事业单位医疗保险等社保缴费基本支出减少。项目支出增加的主要原因是学前教育公办幼儿园建设项目支出726734.11元，营养改善计划项目2023年比2022年多支出521834.00元，校舍维修改造和义务教育薄弱环节改善与能力提升项目支出830874.41元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县牛街中心学校单位机构正常运转的日常支出27358283.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25647312.71元，占基本支出的93.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1710970.80元，占基本支出的6.25％。人均公用经费支出11406.47元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县牛街中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6382877.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.洱源县牛街中心学校保教费项目经费498580.36元，主要用于幼儿园临聘教师工资支出、幼儿园办公经费支出；

2.公办幼儿园建设项目经费726734.11元，主要用于洱源县牛街乡公立中心示范幼儿园建设项目支出；

3.普惠性民办幼儿园中央奖补资金项目经费25262.00元，主要用于普惠性民办幼儿园办园能力提升和办公经费支出；

4.学前教育家庭经济困难儿童助学金项目经费56250.00元，主要用于学前教育家庭经济困难儿童助学金支出；

5.义务教育学校生均公用经费项目经费1647949.58元，主要用于义务教育学校办公经费、水费、电费、网络费等商品和服务支出；

6.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目经费415437.5元，主要用于义务教育家庭经济困难学生助学金支出；

7.农村义务教育学生营养改善计划国家试点县中央资金项目经费2152861.88元，主要用于义务教育学生营养餐生活补助支出；

8.义务教育薄弱环节改善与能力提升省级专项补助资金项目经费353040.00元，主要用于洱源县牛街初级中学报告厅建设项目支出；

9.校舍维修改造长效机制中央直达专项资金项目经费477834.41元，主要用于洱源县牛街中心完小和洱源县上站中心完小教学楼维修改造支出；

10.省级彩票公益金专项资金项目经费28928.00元，主要用于洱源县上站中心完小少年宫项目办公和活动支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县牛街中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出33354711.68元,占本年支出合计的98.85%。与上年相比减少840148.29元，下降2.46%,主要原因是:2023年在职人数比2022年减少7人，人员工资、养老保险、事业单位医疗保险等社保缴费基等基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出27466170.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.35%。主要用于学前困难儿童资助，义务教育公用经费、学生营养改善计划、困难学生生活补助，各类人员工资，2050201-学前教育支出1250159.92元；2050202-小学教育支出18282123.57元；2050203-初中教育支出7790183.58元；2050299-其他普通教育支出134263.00元；2050901-农村中小学校舍建设支出9440.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1750825.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于养老保险、职业年金、工伤、失业保险社会保障缴费、丧葬抚恤、遗属人员生活补助，2080502-事业单位离退休支出180904.00元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1486357.04元；2080801-死亡抚恤支出83564.00元。

9.卫生健康（类）支出2264595.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于医疗保险缴费、公务员医疗补助发放等，2101102-事业单位医疗支出1385538.84元；2101103-公务员医疗补助支出808062.24元；2101199-其他行政事业单位医疗支出70994.49元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1873121.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于住房公积金支出，2210201-住房公积金支出1873121.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县牛街中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年我单位无“三公”经费的预算及支出事项。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增长变化的主要原因是我单位本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县牛街中心学校单位2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县牛街中心学校单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县牛街中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县牛街中心学校资产总额94004704.73元，其中，流动资产43438353.75元，固定资产44077132.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1053600.00元，无形资产5435618.48元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少246016.18元，其中固定资产减少1220274.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋32.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入1900.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额213430.00元，其中：政府采购货物支出213430.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额213430.00元，其中：授予小微企业合同金额213430.00元。

四、单位绩效自评情况

我单位根据《洱源县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《洱源县项目支出绩效管理办法》，对项目总体绩效目标、年度目标、产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行情况进行自评。按照“谁支出、谁负责”的原则，对本单位预算绩效进行日常监控，分析偏离绩效目标的原因，并及时采取改进措施，确保绩效目标如期实现，单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县牛街中心学校2023年缴入财政专户管理资金357521.67元，其中：缴入本级财政专户357521.67元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县牛街中心学校2023年度部门决算公开表20240823112027071

监督索引号53293002236000501111