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洱源县财政局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县财政局为洱源县人民政府的组成部门，职能职责按照《中共洱源县委办公室洱源县人民政府办公室关于印发〈洱源县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（洱办发〔2019〕78号）执行。主要履行以下职责：

1.拟订全县财政发展中长期规划并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

2.拟订财政、财务、会计管理的规章制度及实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理责任。编制年度全县预决算草案并组织执行。组织拟订全县经费开支标准、定额。审核批复部门（单位）的年度预决算。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告全县财政预算、执行和决算等情况。负责全县预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订全县财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草税收和政府非税收入的草案及实施细则，按照规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

5.拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，承担国库现金管理责任，组织编制政府财务报告，负责拟订政府采购制度并监督管理。

6.拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督全县政府性债务管理。

7.按照规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制年度国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中统一履行全县国有金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度。

8.贯彻执行政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制全县政府性基金预决算草案，提出政府性基金安排的建议。

9.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案。承担社会保险基金的财政监督管理工作。

10.参与拟订全县基建投资的有关政策，拟订基本建设的财务管理制度并监督实施。

11.开展财经领域的国际国内交流与合作，按照规定管理多边开发机构、外国政府的贷（赠）款。管理财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇。

12.负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。根据授权指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13.贯彻执行政府和社会资本合作（PPP)有关政策并组织实施。

14.根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司等机构的行业监管。

15.负责县政府与金融管理部门和监管部门的联系沟通工作，支持金融监管部门依法履行监督管理职责。参与金融机构组织体系建设，协调推进金融招商、对外交流合作工作。

16.引导和鼓励银行、保险、证券等金融机构服务地方经济社会发展，推进金融服务实体经济工作。加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务。协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展。

17.根据授权组织、协调、指导重大金融风险防范和应急处置工作。承担县防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。

18.根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属企业（不含金融类企业）的国有资产。负责所监管企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性规章、政府规章草案，制定有关制度、措施，依法对全县国有资产管理工作进行指导和监督。

19.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导推进国有企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，按照国家和省州县部署，推动国有经济布局和结构调整。通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

20.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省、州安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作。

21.加强人才工作，履行县人才工作领导小组成员单位职责。

22.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.着力抓收支、保平衡，坚决打好财政平稳“攻坚战”。2023年面对有效税源不足、非税收入稳定来源逐年减少的不利局面，我局积极主动作为、多措并举、全力以赴，均圆满完成了州县下达的一般公共预算收入、支出目标任务，增幅一直位居全州前列。

2.着力防风险、重安全，坚决打好防风化债“持久战”。一是落实地方党委和政府管控债务规模、规范债务管理、防范化解风险的主体责任，综合运用各种有效途径化解债务，稳妥推动政府债、企业债化解，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险的底线，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。二是全力做好防范和处置非法集资宣传月活动并常态化开展涉非涉稳排查。联合县公安局经侦大队、县市场监督管理局、人行洱源县支行和洱源县农商行等县处非办成员单位组织开展了防范非法集资集中宣传活动，通过悬挂横幅、设置咨询台、摆放宣传展板、发放手册等形式，引导群众自觉抵制各种诱惑，远离非法集资。常态化开展涉非涉稳排查，综合运用线上监测、线下排查等多种手段，常态化采取“进社区、进广场、进楼宇”等方式开展涉非风险排查。

3.着力扣主线、抓重点，坚决打好重点支出“阵地战”。一是为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供资金保障。二是积极争取和筹措洱海源头保护治理资金。

4.着力强管理、严纪律，坚决打好作风效能“保卫战”。一是对我县289个县级项目共10000万元开展绩效评价工作，通过对绩效目标完成情况，对项目目标实现程度、效益情况进行跟踪监控，发现问题及时采取相应措施，保障绩效目标的如期实现，确保财政资金的最佳使用效益。二是加强国有资产监督管理工作。严格贯彻落实国有资产管理相关规定，规范审批手续，对各行政事业单位资产配置、资产使用、资产处置、资产核销等事项进行认真审核、审批，做好行政事业单位资产统计报表上报工作，已完成全县111家行政事业单位资产报表上报、审核、汇总等工作，制定《洱源县财政局关于进一步盘活洱源县行政事业单位国有资产的实施意见》，组织各单位认真开展国有资产盘活工作。三是切实做好“清廉大理”建设洱源实践十个专项行动中我局牵头的财政资金监管“清源行动”工作，我局围绕“清源行动”六个方面问题，组织全县59家一级预算单位开展了两轮自检自查工作，完成全县112家部门（单位）开展2022年度行政事业单位内部控制报告编报、2023年度预算公开检查和整改，对2012-2023年全县“三公”经费预算情况进行认真清查，推进差旅伙食费和市内交通费电子收交管理改革，进一步强化了对部门资金使用管理的监督、检查，提升财政资金使用效益和财政效能。

5.着力促发展、强保障，坚决打好服务大局“提质战”。一是积极配合县爱卫办做好爱国卫生运动、国家卫生县（乡镇）创建工作，加大资金投入力度，切实保障工作平稳开展。截至目前，下达“爱卫”、“创卫”工作经费641万元。二是做好粮食风险基金工作。继续做好财政部门粮食购销领域腐败问题专项整治各项业务工作，协同发改部门编制2023年县级储备粮财政补贴资金部门预算，印发《洱源县县级政府储备粮财政补贴资金管理暂行办法》等文件，进一步加强和规范我县粮食风险基金及政府储备粮财政补贴资金管理，健全粮食储备经费保障机制。三是优化营商环境工作，我局主要涉及“获得信贷—降低融资成本”及“政府采购—公开政府采购意向、提升采购质量”指标任务，我局对每项工作内容进行了认真贯彻落实，确保各项牵头指标任务的完成。获得信贷方面我局坚持和完善县政府相关部门与金融机构、企业的信息交流机制，深入实施融资畅通工程，政府相关部门密切关注工作的进展，强化协调服务，督促、协商金融机构开展好相关工作，全力搭建政银企对接桥梁，服务支持企业发展；政府采购方面我局认真宣传优化营商环境相关政策法规，严格执行政府采购政策、法律法规，规范政府采购、招标投标流程，督促各采购单位严格按照政府采购合同约定支付采购款项，努力做到依法采购，进一步优化我县营商环境工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县财政局共设置25个内设机构，包括：办公室（人事教育股)、研究室、综合股、法规股（税政股)、预算股、政府债务管理股、绩效管理股、国库股、经济建设股、行政政法股、科教文化股、社会保障股、资源环境股、农业农村股、资产管理股、对外合作股（金融股)、政府与社会资本合作管理股、社会保险基金管理股、政府采购管理股、会计管理股、财政监督股、非税收入管理股、镇乡财政管理股、金融政策服务监管股、县人民政府国有资产监督管理委员会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入洱源县财政局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.洱源县财政局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县财政局2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县财政局2023年度收入合计36764115.57元。其中：财政拨款收入36712115.57元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入52000.00元，占总收入的0.14%。与上年相比，收入合计增加21598162.87元，增长142.41%。其中：财政拨款收入增加21549213.31元，增长142.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加48949.56元，增长1604.67%。主要原因是收到洱源县国有资产投资集团有限责任公司注册资本金27000000.00元，导致总收入增多。

二、支出决算情况说明

洱源县财政局2023年度支出合计37073532.84元。其中：基本支出8576791.25元，占总支出的23.13%；项目支出28496741.59元，占总支出的76.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加20962900.60元，增长130.12%。其中：基本支出减少3906475.58元，下降31.29%；项目支出增加24869376.18元，增长685.60%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是支出洱源县国有资产投资集团有限责任公司注册资本金27000000.00元，导致总支出增多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8576791.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7485437.73元，占基本支出的87.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1091353.52元，占基本支出的12.72％。人均公用经费支出26618.38元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28496741.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.工作经费补助项目经费249943.27元，主要用于各股室人员办公费、差旅费开支；

2.干部职工体检项目经费14864.00元，主要用于干部职工的体检费支出；

3.财政局工作经费项目经费362765.42元，主要用于各股室人员办公费、差旅费开支；

4.国有企业改革项目经费13000.00元，主要用于国有企业改革项目委托业务费支出；

5.2022年度国库管理改革项目经费58782.00元，主要用于国库股日常开支、档案柜采购及复印纸采购等；

6.财政国库集中收付手续费项目经费150000.00元，主要用于保障财政进一步推进财政预算制度改革，加强财政资金的管理和监督，提高财政资金的使用效益，确保了2023年全县预算单位财政授权支付顺利实施，同时也确保了授权支付业务代理银行及时为全县预算单位清算；

7.云南省地方财政预算标准化管理平台服务项目经费25000.00元，主要用于在编制2024年度预算时，确保洱源县本级全部预算单位数据填报、审核、取数等系统正常运行，按时按质完成2024年预算编制工作，提高工作效率，节约时间、节约行政成本，同时保障系统的正常运行；

8.债务系统现场支持服务项目经费10000.00元，主要用于保障全县债务系统的正常运行；

9.打击和处置非法集资工作专项项目经费24590.00元，主要用于支付2023年火把节防范非法集资宣传资料印制费；

10.防范和处置非法集资工作专项项目经费22619.00元，主要用于开展防范和处置非法集资工作，开展风险排查，建立工作台账，对风险排查整治、宣传教育、广告资讯清理等工作开展情况和成果进行归类统计，抓实宣传教育和排查；

11.2023年非税收入专项项目经费25000.00元，主要用于日常办公的办公费、维修护费、劳务费、租车费等；

12.全县预算单位财政一体化网络租赁及运行维护项目经费146920.00元，主要用于一是支付县级预算单位财政一体化建设网络租赁及维护费及县级至9个镇乡财政所专网费，确保一体化网络100%畅通，及时维护、及时服务；二是用于支付财政系统运维保障服务费；

13.绩效管理项目经费120483.00元，主要用于支付2022年绩效评价招标代理服务费；

14.会计信息质量检查和小金库检查工作项目经费30000.00元，主要用于支付2023年度会计信息质量检查相关费用；

15.财政票据电子化管理项目经费19800.00元，主要用于支付2022年非税平台部分服务费；

16.全县一、二级预算单位政府采购管理信息系统维护费和政采云电子卖场建设费用项目经费100000.00元，主要用于支付政府采购管理信息系统维护费和政采云电子卖场运维费用；

17.2022年社保基金预算管理工作项目经费8570.00元，主要用于支付与社保基金相关的办公费、差旅费等；

18.2021年农村综合改革试点试验项目经费70000.00元，主要用于支付2021年的农村综合改革项目费用；

19.2022年度中央和省级创业担保贷款奖补资金项目经费44404.90元，主要用于支付与创业担保贷款有关的办公费、维修护费、印刷费、差旅费等；

20.洱源县国有资产投资集团有限责任公司注册资本金项目经费27000000.00元，主要用于县国有资产投资集团有限责任公司注册资本金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县财政局2023年度一般公共预算财政拨款支出37071532.84元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加20975375.61元，增长130.31%,主要原因是支出洱源县国有资产投资集团有限责任公司注册资本金27000000.00元，导致总支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8011295.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.61%。主要用于一是保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出；二是保障全县财政专网和核心数据安全；三是保障部门预算管理信息系统运维正常；四是防范和打击非法集资、专项排查涉嫌非法集资风险、排查化解企业集资风险；五是升级、维护财政票据电子化管理信息系统；六是保障政府采购信息系统和政采云平台的正常运行；七是开展部门绩效评价工作；八是确保国库集中支付日常工作顺利开展等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出766856.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。支付遗属生活补助、在职人员基本养老保险缴费支出和退休人员职业年金基金支出。

9.卫生健康（类）支出596824.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于在职人员医疗保险缴费和在职及退休人员公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出114404.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于支付农村综合改革试点试验项目咨询费和与创业担保贷款工作相关的办公费、维修维护费、劳务费等开支。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出27000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.83%。主要用于县国有资产投资集团有限责任公司注册资本金支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出582151.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为143000.00元，决算为39957.96元，完成年初预算的27.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为31844.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.70%，完成年初预算的70.77%；公务接待费支出年初预算为98000.00元，决算为8113.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.30%，完成年初预算的8.28%，具体是国内接待费支出决算8113.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县财政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为143000.00元，支出决算为39957.96元，完成年初预算的27.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为31844.96元，完成年初预算的70.77%；公务接待费支出年初预算为98000.00元，决算为8113.00元，完成年初预算的8.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则和厉行节约条例，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的支出监督管理，强化预算约束，从严控制“三公”经费开支，因此全年实际支出比年初预算有所节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3803.96元，下降8.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少24.96元，下降0.08%；公务接待费支出决算减少3779.00元，下降31.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则和厉行节约条例，减少公务接待费用支出

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展专项检查、重点项目绩效评价、管理农业综合开发项目、防范和打击非法集资、帮扶走访、参加上级会议培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县财政局2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县财政局2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县财政局2023年机关运行经费支出1089353.52元，比上年减少306320.63元，下降21.95%，主要原因是2023年镇乡财政所改革，我局已将镇乡财政所下划给各乡镇人民政府，因此财政所相关费用支出减少，导致公用经费支出减少。单位机关运行经费主要用于保障本部门运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、行政人员公务交通补贴、工会经费等其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县财政局资产总额9393405.75元，其中，流动资产6858386.00元，固定资产2534842.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产177.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17554773.89元，其中固定资产减少3088540.68元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋325平方米，账面原值448563.00元，实现资产使用收入38250.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额64034.96元，其中：政府采购货物支出62040.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1994.96元。授予中小企业合同金额33090.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

我部门按相关要求认真开展部门绩效自评，通过部门绩效自评工作的开展，进一步推进了预算管理改革、优化了支出结构，增强了资金绩效管理意识。部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县财政局2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县财政局2023年决算公开表

监督索引号53293001731801111